Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРФОБУР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРФОБУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 393 | 88 948 | 67 291 | 107 535 | 321 141 | 355 789 | 336 097 | 497 167 | 461 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 098 | 15 470 | 56 279 | 91 913 | 52 409 | 29 368 | 5 114 | 3 165 | 354 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 805 | 3 445 | 3 921 | 8 475 | 6 492 | 1 514 | 1 255 | 16 982 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 11 052 | 40 111 | 77 919 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 203 | 121 | 5 021 | 2 119 | 43 637 | 22 619 | 3 367 | 1 677 | 122 701 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 233 | 233 | 233 | 233 | 214 815 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 895 | 2 492 | 7 702 | 7 711 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 184 | 64 | 24 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 295 | 73 478 | 11 012 | 15 621 | 268 732 | 326 421 | 330 983 | 494 002 | 106 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 700 | 1 115 | 594 | 89 216 | 179 157 | 193 595 | 192 149 | 16 763 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 437 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 905 | 2 128 | 3 624 | 2 530 | 68 253 | 65 570 | 55 427 | 70 322 | 63 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 830 | 81 635 | 81 635 | 230 936 | 25 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 390 | 70 450 | 5 669 | 12 087 | 32 426 | 36 | 317 | 568 | 1 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | 603 | 411 | 6 | 24 | 9 | 27 | 50 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 393 | 88 948 | 67 301 | 86 761 | 321 141 | 355 790 | 336 097 | 497 167 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 098 | 15 470 | 56 283 | 63 260 | 52 409 | 29 368 | 5 114 | 3 165 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 805 | 3 445 | 10 669 | 8 475 | 6 492 | 1 514 | 1 255 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 052 | 40 106 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 | 121 | 5 021 | 52 253 | 43 637 | 22 619 | 3 367 | 1 677 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 895 | 2 492 | 7 711 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 64 | 24 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 295 | 73 478 | 11 018 | 23 501 | 268 732 | 326 422 | 330 983 | 494 002 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 700 | 1 121 | 2 401 | 89 216 | 179 157 | 193 595 | 192 149 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 905 | 2 128 | 3 624 | 17 615 | 68 253 | 65 570 | 55 427 | 70 322 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 830 | 81 635 | 81 635 | 230 936 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 390 | 70 450 | 5 669 | 3 412 | 32 426 | 36 | 317 | 568 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 200 | 603 | 72 | 6 | 24 | 9 | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 393 | 88 948 | 67 291 | 107 534 | 321 141 | 355 789 | 336 097 | 497 167 | 461 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 719 | 59 584 | 64 506 | 8 074 | 115 917 | 55 813 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 259 | 67 842 | 38 157 | 28 209 | 370 160 | 370 160 | 370 160 | 370 160 | 370 160 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 309 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 1 009 | 1 176 | 173 831 | 254 759 | 288 965 | 520 543 | 532 007 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 922 | 1 112 | 169 856 | 251 978 | 287 265 | 519 794 | 526 421 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 87 | 64 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 975 | 2 781 | 1 700 | 749 | 5 586 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 669 | 29 364 | 1 776 | 98 284 | 31 392 | 45 217 | 166 887 | 240 337 | 323 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 971 | 3 001 | 141 056 | 220 844 | 309 693 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 1 156 | 1 776 | 3 317 | 3 036 | 26 797 | 16 677 | 7 728 | 7 654 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 27 237 | 94 968 | 28 356 | 14 693 | 5 586 | 5 586 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 726 | 3 568 | 6 179 | 5 712 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 393 | 88 948 | 67 300 | 86 761 | 321 141 | 355 790 | 336 097 | 497 167 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 719 | 59 584 | 64 538 | 115 917 | 55 814 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 259 | 67 842 | 38 157 | 40 189 | 370 160 | 370 160 | 370 160 | 370 160 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 341 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 986 | 133 121 | 173 831 | 233 806 | 288 965 | 520 543 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 922 | 133 003 | 169 856 | 231 025 | 287 265 | 519 794 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 3 975 | 2 781 | 1 700 | 749 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 669 | 29 364 | 1 776 | 83 657 | 31 392 | 66 170 | 166 887 | 240 337 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 971 | 23 954 | 141 056 | 220 844 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 669 | 1 156 | 1 776 | 32 483 | 3 036 | 26 797 | 16 677 | 7 728 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 27 237 | 51 174 | 28 356 | 14 693 | 5 586 | 5 586 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 726 | 3 568 | 6 179 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 420 | 21 591 | 21 721 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 420 | 32 402 | 74 349 | 43 026 | 29 588 | 56 644 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 811 | 83 260 | 21 305 | 37 763 | 76 009 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 420 | 34 | 74 349 | 43 026 | 29 588 | 56 644 | 20 954 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 420 | 34 | 21 721 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 436 | 7 177 | 32 782 | 8 404 | 87 845 | 66 918 | 69 308 | 25 979 | 15 383 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 260 | 21 305 | 37 763 | 76 009 | 81 106 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 436 | 7 177 | 32 782 | 100 321 | 87 845 | 66 918 | 69 308 | 25 979 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 403 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 148 | 1 047 | 1 065 | 8 532 | 13 521 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 581 | 40 416 | 80 606 | 65 697 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 624 | 57 037 | 454 | 73 196 | 97 501 | 40 417 | 27 845 | 527 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 151 | 391 | 38 599 | 60 533 | 101 961 | 98 867 | 54 385 | 2 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 403 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | 148 | 1 047 | 1 065 | 8 532 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 581 | 40 416 | 80 606 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 624 | 57 037 | 73 776 | 73 196 | 97 501 | 40 417 | 27 845 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 151 | 391 | 76 883 | 60 533 | 101 961 | 98 867 | 54 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 675 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 895 | 1 597 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 291 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 895 | 1 597 | 5 210 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 612 | 81 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 607 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 607 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 675 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 936 | 52 311 | 33 320 | 56 657 | 27 798 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 440 | 52 270 | 31 743 | 53 683 | 25 866 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 496 | 41 | 1 577 | 2 974 | 1 932 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 291 559 | 157 894 | 129 533 | 114 529 | 75 329 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 175 996 | 79 249 | 23 484 | 57 375 | 15 880 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 129 | 77 364 | 103 496 | 37 833 | 26 209 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 534 | 1 281 | 2 553 | 19 321 | 33 240 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 268 102 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 971 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 869 | 3 143 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 973 | 339 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 58 896 | 2 804 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 974 | 79 022 | 96 494 | 58 123 | 61 903 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 100 | 118 015 | 176 556 | 245 714 | 110 525 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 100 | 118 015 | 176 556 | 245 714 | 110 525 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 126 | 38 993 | 80 062 | 187 591 | 48 622 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 126 | 38 993 | 80 062 | 187 591 | 48 622 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 453 | 281 | 251 | 14 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,3 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -46,5 млн ₽ | -84,0 млн ₽ | -62,2 млн ₽ | -175,6 млн ₽ | -144,0 млн ₽ | -130,0 млн ₽ | |
| Активы | 107,5 млн ₽ | 321,1 млн ₽ | 355,8 млн ₽ | 336,1 млн ₽ | 497,2 млн ₽ | 461,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 115,9 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | -119,8 млн ₽ | -263,7 млн ₽ | -393,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -42,1 % | -31,2 % | +91,4 % | -63,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 8,56 | 7,22 | 1,98 | 2,06 | 0,33 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 5,72 | 3,26 | 0,82 | 1,26 | 0,28 | 1,09 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 3,54 | 1,81 | 0,49 | 0,96 | 0,08 | 0,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,36 | 0,16 | -0,36 | -0,53 | -0,85 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,77 | 5,37 | — | — | — | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | -130,1 % | -105,0 % | -261,9 % | -80,1 % | -360,5 % | 6,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -113,0 % | -144,6 % | -593,4 % | -254,1 % | -620,2 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,3 % | -26,2 % | -17,5 % | -52,2 % | -29,0 % | -28,2 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -72,5 % | -111,5 % | — | — | — | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 335 дн. | 556 дн. | 684 дн. | 453 дн. | 1 099 дн. | 118 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 391 дн. | 3 069 дн. | 1 871 дн. | 923 дн. | 75 дн. | 41 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -620,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).