Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮПАРТ-ТРЕЙДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮПАРТ-ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 9 493 | 14 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 493 | 14 173 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 234 | 5 370 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 196 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 631 | 7 424 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 427 | 1 379 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 493 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 493 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 234 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 832 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 427 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 9 493 | 14 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 69 | 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 408 | 2 431 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 408 | 2 431 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 017 | 11 542 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 017 | 11 542 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 493 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 408 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 408 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 017 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 017 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 979 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 669 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 690 | ||
| Выручка за отчетный год | 46 669 | 183 384 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 424 | 215 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 978 | 215 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 326 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 120 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 245 | 183 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 979 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 164 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 55 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 952 | 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 952 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 33 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 131 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Прочие поступления за отчетный год | 116 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 388 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 200 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 69,87 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 65,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.