Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНОВА РЕГИОН СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНОВА РЕГИОН СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 253 | 73 793 | 104 495 | 244 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 029 | 16 787 | 32 173 | 24 820 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 029 | 16 787 | 32 173 | 24 783 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 224 | 57 006 | 72 322 | 219 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 589 | 401 | 5 249 | 2 568 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 464 | 878 | 9 580 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 870 | 54 937 | 65 859 | 114 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 85 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 718 | 7 473 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 204 | 337 | 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 253 | 73 793 | 104 968 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 029 | 16 787 | 32 173 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 029 | 16 787 | 32 173 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 224 | 57 006 | 72 795 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 589 | 401 | 5 249 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 464 | 878 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 869 | 54 937 | 66 332 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 718 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 204 | 337 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 253 | 73 793 | 104 495 | 244 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 290 | 2 304 | 5 460 | 15 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 190 | 2 204 | 5 360 | 15 754 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 963 | 71 489 | 99 035 | 228 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 889 | 7 288 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 963 | 67 600 | 91 747 | 228 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 253 | 73 793 | 104 968 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 290 | 2 304 | 5 460 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 190 | 2 204 | 5 360 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 963 | 71 489 | 99 508 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 889 | 7 288 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 963 | 67 600 | 92 220 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 893 | 10 985 | 19 614 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 521 | 277 769 | 279 513 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 628 | 266 784 | 259 899 | |
| Выручка за отчетный год | 68 521 | 277 769 | 279 513 | 608 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 893 | 10 985 | 19 614 | 38 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 832 | 2 055 | 7 401 | 12 012 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 061 | 8 930 | 12 213 | 26 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 628 | 266 784 | 259 899 | 570 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 832 | 2 055 | 7 401 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 061 | 8 930 | 12 213 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 457 | 3 503 | 6 764 | 13 193 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 45 | 670 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 562 | 1 018 | 734 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 934 | 8 888 | 5 145 | 96 583 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 310 | 6 923 | 4 764 | 95 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 457 | 3 503 | 6 764 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 45 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 562 | 1 018 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 934 | 8 888 | 5 145 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 310 | 6 923 | 4 764 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 766 | 2 802 | 5 360 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 691 | 701 | 1 401 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 691 | 701 | 1 401 | 2 823 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 766 | 2 802 | 5 360 | 10 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 766 | 2 802 | 5 360 | 10 394 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 766 | 2 802 | 5 360 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 190 | 2 204 | 5 360 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 290 | 2 304 | 5 460 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 190 | 15 754 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 290 | 100 | 15 854 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 766 | 10 394 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 766 | 10 394 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 766 | 10 394 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 766 | 10 394 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 576 | 2 788 | 2 204 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 576 | 2 788 | 2 204 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 576 | 2 788 | 2 204 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 576 | 2 788 | 2 204 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 290 | 2 304 | 5 460 | 15 854 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 290 | 2 304 | 5 460 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 219 | 185 775 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 707 | 318 938 | 353 368 | 696 413 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 606 | 318 753 | 352 956 | 690 847 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 185 | 394 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | 18 | 5 566 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 488 | 323 629 | 353 832 | 510 638 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 754 | 307 490 | 332 667 | 445 346 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 506 | 8 070 | 10 815 | 22 668 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 281 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 | 1 223 | 1 942 | 518 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 084 | 6 846 | 8 408 | 41 825 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 973 | 464 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 135 671 | 227 874 | 442 383 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 135 626 | 227 874 | 79 139 |
| Прочие поступления за отчетный год | 900 | 45 | 363 244 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 501 | 131 698 | 227 410 | 620 685 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 501 | 2 426 | 1 918 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 125 737 | 224 480 | 86 492 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 900 | 3 535 | 1 012 | 534 193 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 718 | 7 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 104,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.