Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА XXI", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА XXI"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 717 | 126 447 | 176 719 | 124 729 | 343 812 | 192 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 147 | 2 907 | 7 246 | 919 | 6 018 | 8 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 8 | 5 | 1 | 47 | 561 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 293 | 2 899 | 1 992 | 918 | 5 957 | 7 607 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 249 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 842 | 152 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 335 570 | 123 540 | 169 474 | 123 810 | 337 794 | 184 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 950 | 32 061 | 15 819 | 11 745 | 178 422 | 45 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 875 | 2 788 | 970 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 964 | 51 014 | 143 634 | 97 173 | 131 302 | 122 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 088 | 22 000 | 12 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 516 | 15 302 | 8 625 | 2 222 | 25 184 | 15 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 376 | 426 | 641 | 2 885 | 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 938 | 126 447 | 176 719 | 352 450 | 346 763 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 147 | 2 907 | 7 246 | 337 | 8 970 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 8 | 5 | 3 | 48 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 293 | 2 899 | 1 992 | 305 | 8 792 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 249 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 842 | 29 | 116 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 791 | 123 540 | 169 474 | 352 113 | 337 793 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 052 | 32 061 | 15 819 | 19 756 | 178 422 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 875 | 2 788 | 970 | 450 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 172 | 51 014 | 143 634 | 229 886 | 131 302 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 22 000 | 16 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 516 | 15 302 | 8 625 | 84 452 | 25 184 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 376 | 426 | 1 570 | 2 885 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 717 | 126 447 | 176 719 | 124 729 | 343 812 | 192 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 461 | 85 785 | 72 025 | 75 845 | 58 994 | 56 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 346 | 85 670 | 71 910 | 75 725 | 58 874 | 56 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 86 | 92 | 41 | 4 111 | 864 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 97 | 86 | 92 | 41 | 528 | 662 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 583 | 202 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 159 | 40 576 | 104 602 | 48 843 | 280 707 | 135 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 133 | 247 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 203 | 37 473 | 101 974 | 31 474 | 230 366 | 87 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 928 | 3 080 | 2 604 | 2 207 | 50 094 | 47 667 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 23 | 25 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 938 | 126 447 | 176 719 | 352 450 | 346 763 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 596 | 85 785 | 72 025 | 64 583 | 61 262 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 481 | 85 670 | 71 910 | 64 463 | 61 142 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 86 | 92 | 46 | 4 586 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 97 | 86 | 92 | 46 | 1 003 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 583 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 245 | 40 576 | 104 602 | 287 822 | 280 915 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 247 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 289 | 37 473 | 101 974 | 268 642 | 230 574 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 928 | 3 080 | 2 604 | 19 179 | 50 094 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 23 | 25 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 358 | 83 576 | 80 184 | 236 925 | 261 249 | |
| Выручка за предыдущий год | 536 484 | 341 674 | 224 960 | 978 740 | 912 796 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 441 126 | 258 098 | 144 776 | 741 815 | 651 547 | |
| Выручка за отчетный год | 314 037 | 341 674 | 224 960 | 364 391 | 912 796 | 676 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 130 | 83 576 | 80 184 | 103 267 | 261 249 | 237 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 452 | 21 813 | 8 353 | 8 465 | 65 585 | 58 285 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 555 | 15 191 | 16 053 | 20 702 | 16 962 | 18 085 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 123 | 46 572 | 55 778 | 74 100 | 178 702 | 160 669 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 907 | 258 098 | 144 776 | 261 124 | 651 547 | 439 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 680 | 21 813 | 8 353 | 98 100 | 65 585 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 555 | 15 191 | 16 053 | 14 242 | 16 962 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 123 | 46 572 | 55 778 | 124 583 | 178 702 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 770 | 23 241 | 8 500 | 5 436 | 73 617 | 68 259 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 413 | 1 550 | 463 | 59 | 836 | 1 567 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 267 | 3 082 | 1 815 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 217 | 24 851 | 6 128 | 15 966 | 28 805 | 45 471 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 312 | 24 973 | 6 444 | 17 787 | 18 527 | 35 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 998 | 23 241 | 8 500 | 80 640 | 73 617 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 413 | 1 550 | 463 | 1 017 | 836 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 099 | 3 082 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 217 | 24 851 | 6 128 | 24 928 | 28 805 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 312 | 24 973 | 6 444 | 42 306 | 18 527 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 637 | 16 189 | 6 239 | 64 463 | 58 412 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 887 | 5 221 | 2 255 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 69 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 842 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 247 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 041 | 5 221 | 2 255 | 1 671 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | 11 | 51 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 842 | 1 842 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 502 | 16 189 | 6 239 | 3 816 | 58 412 | 55 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 502 | 16 189 | 6 239 | 3 816 | 58 412 | 55 188 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 637 | 16 189 | 6 239 | 64 463 | 58 412 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 481 | 85 670 | 71 910 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 596 | 85 785 | 72 025 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 346 | 85 670 | 71 910 | 75 725 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 461 | 85 785 | 72 025 | 75 845 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | 5 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 15 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 844 | 16 188 | 6 240 | 3 815 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 959 | 16 188 | 6 240 | 3 820 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 188 | 6 240 | 3 815 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 188 | 6 240 | 3 815 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 15 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 844 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 27 959 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 461 | 85 785 | 72 025 | 75 845 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 596 | 85 785 | 72 025 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 827 | 52 933 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 891 | 301 032 | 306 340 | 315 096 | 1 119 065 | 569 274 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 956 | 301 032 | 277 231 | 303 535 | 1 071 371 | 559 545 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 935 | 29 109 | 11 561 | 47 694 | 9 729 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 278 168 | 300 205 | 322 116 | 325 091 | 1 122 152 | 516 341 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 234 897 | 228 312 | 211 763 | 236 201 | 947 529 | 271 872 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 485 | 57 609 | 68 862 | 50 413 | 97 691 | 166 015 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 969 | 2 902 | 1 961 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 937 | 10 237 | 8 867 | 1 092 | 19 833 | 39 772 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 849 | 4 047 | 32 624 | 36 416 | 54 197 | 36 721 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 959 | 22 336 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 387 | 681 577 | 120 920 | 13 592 | 50 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | 4 935 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | 680 030 | 120 458 | 8 600 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 387 | 1 547 | 461 | 57 | 50 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 345 | 678 618 | 98 584 | 20 722 | 1 310 | 2 432 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 215 | 1 488 | 126 | 137 | 1 310 | 2 432 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 000 | 677 030 | 98 458 | 20 585 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 655 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 005 | 103 500 | 143 689 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 103 500 | 143 689 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 050 | 14 350 | 157 900 | 203 689 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 050 | 4 350 | 54 400 | 60 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 103 500 | 143 689 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 786 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 67 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 912,8 млн ₽ | 676,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 30,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | ||
| Активы | 339,7 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 176,7 млн ₽ | 343,8 млн ₽ | 192,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 59,0 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -25,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 3,04 | 1,62 | 1,20 | 1,36 | 2,46 ▼ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 2,18 | 1,46 | 0,56 | 1,02 | 2,09 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,92 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,17 | 0,29 | 0,64 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 4,83 | 2,43 | 0,35 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 7,2 % | 8,6 % | 8,0 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 6,4 % | 8,2 % | 5,3 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 12,8 % | 3,5 % | 17,0 % | 28,7 % | 5,4 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 99,0 % | 98,3 % | 19,2 % ▲ | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 2,65 | 3,51 | 1,58 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 53 дн. | 66 дн. | 76 дн. ▲ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 373 дн. | 45 дн. | 40 дн. | 100 дн. | 38 дн. | 6 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 436 дн. | 53 дн. | 257 дн. | 129 дн. | 73 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 23 дн. | 31 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,17 | 0,26 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 3,30 | 5,42 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 2225).