Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП ТОЙС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП ТОЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 912 | 75 682 | 54 949 | 66 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 72 | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | 72 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 912 | 75 589 | 54 877 | 66 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 557 | 59 337 | 45 514 | 53 926 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 680 | 6 860 | 5 167 | 5 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 502 | 5 426 | 3 812 | 5 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 334 | 42 | 661 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 141 | 3 632 | 342 | 1 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 052 | 77 029 | 63 862 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 72 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 72 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 052 | 76 937 | 63 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 583 | 61 037 | 54 555 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 680 | 6 823 | 5 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 669 | 5 319 | 3 812 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 334 | 42 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 088 | 3 425 | 214 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 912 | 75 682 | 54 949 | 66 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 577 | 2 678 | 9 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 | 477 | 2 578 | 9 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 756 | 75 104 | 52 271 | 56 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 340 | 335 | 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 056 | 74 764 | 51 936 | 55 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 052 | 77 029 | 63 862 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | 1 935 | 9 810 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 1 835 | 9 710 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 917 | 75 093 | 54 052 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 340 | 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 217 | 74 753 | 53 717 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 634 | 9 985 | 20 799 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 120 | 26 560 | 34 795 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 486 | 16 575 | 13 996 | |
| Выручка за отчетный год | 6 120 | 26 560 | 34 795 | 13 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 652 | 8 399 | 16 981 | 6 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 | 616 | 3 643 | 512 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 10 | 162 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 541 | 7 773 | 13 338 | 5 808 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 468 | 18 161 | 17 814 | 7 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 2 199 | 7 466 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 10 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 594 | 7 776 | 13 333 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 561 | 930 | 179 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 34 | 68 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 70 | 2 747 | 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 2 131 | 7 201 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 15 | 34 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 83 | 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 1 701 | 5 762 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 430 | 1 438 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 118 | 184 | 35 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 445 | 745 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 445 | 745 | 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 1 701 | 5 762 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 1 835 | 9 710 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 | 1 935 | 9 810 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 477 | 2 578 | 9 867 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 | 577 | 2 678 | 9 967 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 443 | 742 | 157 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | 443 | 742 | 157 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 443 | 742 | 157 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 | 443 | 742 | 157 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 | 577 | 2 678 | 9 968 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 | 1 935 | 9 810 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 483 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 251 | 27 004 | 34 194 | 13 857 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 251 | 27 004 | 34 194 | 13 857 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 976 | 33 950 | 38 690 | 13 374 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 247 | 25 694 | 32 711 | 10 954 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 | 743 | 948 | 1 053 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 713 | 7 513 | 5 031 | 1 367 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 445 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ |
| Активы | 75,7 млн ₽ | 66,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 193 дн. | 2 622 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.