Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП ЛАБС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП ЛАБС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 12 940 | 16 456 | 27 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 066 | 3 774 | 3 931 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 322 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 744 | 447 | 229 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 327 | 3 702 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 8 874 | 12 682 | 23 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 | 6 887 | 9 450 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 753 | 5 226 | 9 598 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 336 | 569 | 4 341 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 3 435 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 12 940 | 16 456 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 066 | 3 774 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 744 | 447 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 322 | 3 327 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 874 | 12 682 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 320 | 6 887 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 219 | 5 226 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 335 | 569 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 12 940 | 16 456 | 27 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 28 | 13 157 | 14 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 912 | 3 299 | 12 776 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 232 | 910 | 10 451 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 680 | 2 389 | 2 325 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 12 940 | 16 456 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 28 | 13 157 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 912 | 3 299 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 232 | 910 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 680 | 2 389 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 3 156 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 447 | 25 321 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 944 | 22 165 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 447 | 25 321 | 27 725 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 306 | 3 156 | 1 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 503 | 3 156 | 1 975 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 803 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 | 22 165 | 25 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 503 | 3 156 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 3 129 | 1 387 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 440 | 806 | 218 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 062 | 7 487 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 4 283 | 7 857 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 3 129 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 440 | 806 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 062 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 4 283 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 3 129 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 3 129 | 1 387 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 3 129 | 1 387 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 831 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 831 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 495 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 372 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 088 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 208 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 827 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 140 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 140 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 140 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 140 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 16,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,8 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 134 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.