Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМКОМ-СВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМКОМ-СВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 031 | 3 085 | 18 189 | 8 223 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 031 | 3 085 | 18 189 | 8 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 | 276 | 3 700 | 3 016 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 2 826 | 14 392 | 4 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 358 | 97 | 308 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 031 | 3 085 | 18 189 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 031 | 3 085 | 18 189 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 298 | 276 | 3 700 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 | 2 826 | 14 392 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 97 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 031 | 3 085 | 18 189 | 8 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 113 | 225 | 860 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 393 | 44 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 126 | 393 | 44 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 984 | 2 846 | 17 571 | 7 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 984 | 2 846 | 17 571 | 7 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 031 | 3 085 | 18 189 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 113 | 225 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 393 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 | 393 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 984 | 2 846 | 17 571 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 984 | 2 846 | 17 571 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 109 | 175 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 084 | 13 022 | 24 532 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 022 | 12 913 | 24 357 | |
| Выручка за отчетный год | 7 084 | 13 022 | 24 532 | 37 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 109 | 175 | 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 109 | 175 | 984 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 022 | 12 913 | 24 357 | 36 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 109 | 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 81 | 150 | 793 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 28 | 25 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 81 | 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 28 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 65 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 16 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 16 | 30 | 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 65 | 120 | 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 65 | 120 | 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,08 | 1,04 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,99 | 0,82 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | -0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 20,94 | 26,30 | 79,84 | 8,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,1 % | 0,7 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,9 % | 57,5 % | 53,3 % | 73,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 8 дн. | 55 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.