Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ ФОРС МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ ФОРС МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 362 | 461 975 | 655 382 | 194 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 306 | 1 014 | 2 489 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 306 | 1 014 | 489 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 362 | 461 669 | 654 368 | 191 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 784 | 18 945 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 023 | 6 609 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 892 | 442 672 | 641 025 | 160 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 950 | 5 950 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 390 | 24 | 11 541 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 362 | 464 724 | 650 058 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 508 | 1 014 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 306 | 1 014 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 202 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 362 | 463 216 | 649 043 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 784 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 555 | 2 974 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 892 | 442 687 | 639 335 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 950 | 5 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 390 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 362 | 461 975 | 655 382 | 194 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 931 | 5 667 | 21 247 | 16 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 212 | 1 212 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 921 | 5 657 | 20 036 | 15 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 28 | 6 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 28 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 431 | 456 258 | 634 107 | 177 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 016 | 3 482 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 431 | 456 258 | 630 091 | 174 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 362 | 464 723 | 650 058 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 931 | 6 867 | 21 152 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 212 | 1 212 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 921 | 5 656 | 19 940 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 28 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | 28 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 431 | 457 806 | 628 878 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 016 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 431 | 457 806 | 624 862 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 500 | 16 472 | 42 311 | |
| Выручка за предыдущий год | 266 181 | 638 132 | 910 793 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 258 681 | 621 660 | 868 482 | |
| Выручка за отчетный год | 266 181 | 638 132 | 910 793 | 439 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 500 | 16 472 | 42 429 | 50 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 432 | 7 798 | 21 421 | 19 455 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 | 8 674 | 21 008 | 30 655 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 258 681 | 621 660 | 868 364 | 389 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 432 | 7 796 | 21 302 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 8 676 | 21 009 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 402 | 7 732 | 21 865 | 18 607 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 548 | 618 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 1 187 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 73 | 46 | 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 402 | 7 730 | 21 746 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 548 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 73 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 922 | 6 182 | 17 388 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 480 | 1 498 | 4 380 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 480 | 1 498 | 4 404 | 3 754 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 50 | 22 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 922 | 6 184 | 17 483 | 14 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 922 | 6 184 | 17 483 | 14 875 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 922 | 6 182 | 17 388 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 212 | 1 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 921 | 5 656 | 19 940 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 931 | 6 868 | 21 152 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 212 | 1 212 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 921 | 5 657 | 20 036 | 15 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 931 | 5 667 | 21 248 | 16 712 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 921 | 6 184 | 17 483 | 14 874 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 921 | 6 184 | 17 483 | 14 874 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 921 | 6 184 | 17 483 | 14 874 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 921 | 6 184 | 17 483 | 14 874 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 448 | 3 103 | 19 314 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 448 | 3 103 | 19 314 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 448 | 3 103 | 19 314 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 448 | 3 103 | 19 314 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 931 | 5 667 | 21 247 | 16 712 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 931 | 6 868 | 21 152 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 380 | 482 493 | 8 323 | 24 042 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 281 | 506 420 | 808 191 | 996 055 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 281 | 506 203 | 790 031 | 996 055 |
| Прочие поступления за отчетный год | 217 | 18 160 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 901 | 23 927 | 799 868 | 972 013 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 | 732 | 721 943 | 623 125 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 467 | 18 113 | 20 200 | 57 556 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 312 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 295 | 2 263 | 4 584 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | 2 787 | 55 452 | 286 436 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 | 6 730 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 220 | 23 630 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 850 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 220 | 780 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 950 | 16 900 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 950 | 16 900 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 309 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 914 | 81 364 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 914 | 81 364 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 610 | 9 605 | 99 596 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 610 | 2 700 | 16 804 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 905 | 82 792 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 380 | 479 888 | 3 902 | 12 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,5 млн ₽ |
| Активы | 655,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 29,85 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.