Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙТЕХНОЛОГИИ-М", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙТЕХНОЛОГИИ-М" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	198 217	328 573	424 362	555 644	2 280 231	2 161 892	3 829 518	4 694 297	4 263 978
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 254	48 096	107 945	101 159	183 952	189 996	224 743	357 814	642 609
Нематериальные активы на конец отчетного года					13	13	13	13	13
Основные средства на конец отчетного года	2 254	48 096	89 189	91 341	123 223	97 397	126 341	163 894	303 139
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			18 757	9 818	60 717	92 587	98 390	193 907	339 457
Итого оборотных активов на конец отчетного года	195 963	280 477	316 417	454 485	2 096 279	1 971 896	3 604 775	4 336 483	3 621 369
Запасы на конец отчетного года	36 572	29 018	33 950	46 861	311 878	327 420	1 441 678	1 726 791	642 775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	153	3 561	604	238	9 293	950	2 868	20 397	8 360
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	113 820	113 498	209 087	353 115	1 294 477	1 420 862	1 807 031	2 087 065	2 952 520
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1		6 300		20 000	221 000	345 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	45 143	132 182	72 130	45 025	477 447	199 295	129 950	154 710	16 125
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	275	2 217	646	2 947	3 184	3 368	2 247	2 520	1 589
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		198 217	324 030	423 199	1 609 123	2 280 231	2 161 892	3 829 518	4 579 103
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		2 254	52 665	107 943	161 632	183 952	189 996	224 743	358 305
Нематериальные активы на конец предыдущего года					13	13	13	13	13
Основные средства на конец предыдущего года		2 254	48 593	89 189	120 431	123 223	97 397	126 341	163 894
Финансовые вложения на конец предыдущего года									21 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			4 072	18 755	41 188	60 717	92 587	98 390	173 398
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		195 963	271 364	315 256	1 447 491	2 096 279	1 971 896	3 604 774	4 220 798
Запасы на конец предыдущего года		36 572	11 330	33 949	136 169	311 878	327 420	1 441 678	1 718 400
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		153	3 629	696	4 928	9 293	950	2 868	20 397
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		113 820	123 709	207 835	957 899	1 294 477	1 420 862	1 807 031	2 324 771
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			1		100 000		20 000	221 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		45 143	132 182	72 130	246 075	477 447	199 295	129 950	154 710
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		275	513	646	2 419	3 184	3 368	2 247	2 520
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	198 217	328 573	424 363	555 644	2 280 231	2 161 892	3 829 518	4 694 297	4 263 978
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 805	7 407	16 852	12 885	26 175	50 872	61 578	70 263	86 338
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 305	6 907	16 352	12 385	25 675	50 372	61 078	69 763	85 838
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		308	20 150	22 991	96 058	143 062	170 690	491 495	952 150
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				7 640
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		308	20 150	15 351	96 058	143 062	156 540	480 244	913 243
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							14 150	11 251	38 907
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	195 412	320 858	387 360	519 768	2 157 998	1 967 958	3 597 250	4 132 540	3 225 490
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				60 000		64 035	24		162 501
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	195 412	320 858	385 328	457 493	2 151 358	1 893 456	3 595 809	4 131 371	3 051 814
Оценочные обязательства на конец отчетного года			2 032	2 275	6 640	10 467	1 417	1 169	11 175
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		198 217	324 030	423 200	1 609 123	2 280 231	2 161 892	3 829 518	4 579 103
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		2 805	7 572	16 852	29 152	26 175	50 872	61 578	70 263
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		500	500	500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		2 305	7 072	16 352	28 652	25 675	50 372	61 078	69 763
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			4 447	20 148	83 484	96 058	143 062	170 690	373 593
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					12 900
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			4 447	20 148	70 584	96 058	143 062	156 540	362 342
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								14 150	11 251
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		195 412	312 010	386 200	1 496 487	2 157 998	1 967 958	3 597 250	4 135 247
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					80 000		64 035	24
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		195 412	310 298	384 168	1 408 712	2 151 358	1 893 456	3 595 809	4 134 078
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			1 712	2 032	7 775	6 640	10 467	1 417	1 169

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 978	18 801	13 665	42 581	114 151	942 073	209 427	109 244
Выручка за предыдущий год		135 557	452 485	441 178	3 288 360	3 161 975	4 544 471	3 100 049	5 333 339
Себестоимость продаж за предыдущий год		132 579	433 684	427 513	3 245 779	3 047 824	3 602 398	2 890 622	5 224 095
Выручка за отчетный год	135 557	465 342	441 178	937 923	3 161 975	4 544 471	3 100 049	5 422 340	5 478 465
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 978	19 242	13 665	40 236	114 151	942 073	209 427	206 637	378 675
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 978	19 242	13 665	40 236	61 068	889 622	148 506	121 598	259 298
Управленческие расходы за отчетный год					53 083	52 451	60 921	85 039	119 377
Себестоимость продаж за отчетный год	132 579	446 100	427 513	897 687	3 047 824	3 602 398	2 890 622	5 215 703	5 099 790
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 978	18 801	13 665	42 581	61 068	889 622	148 506	24 205
Управленческие расходы за предыдущий год						53 083	52 451	60 921	85 039
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 893	8 448	12 113	15 725	39 665	39 503	18 424	136 989	316 854
Проценты к получению за отчетный год				192	1 345	1 240	2 322	16 880	4 017
Прочие доходы за отчетный год	2	21 958	37 292	111 902	445 337	449 344	205 768	498 420	99 542
Прочие расходы за отчетный год	87	32 752	38 844	136 605	468 085	1 300 703	338 172	499 909	46 003
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		2 893	7 931	12 113	50 215	39 665	39 503	18 424	39 596
Проценты к получению за предыдущий год					1 137	1 345	1 240	2 322	16 880
Прочие доходы за предыдущий год		2	76	37 292	331 217	445 337	449 344	205 768	40 848
Прочие расходы за предыдущий год		87	10 946	38 844	324 720	468 085	1 300 703	338 172	42 337
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 305	6 168	9 280	26 088	19 223	24 697	10 706	8 685
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		588	1 538	1 814
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			2 250
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				14 684
Текущий налог на прибыль за отчетный год	588	1 538	1 814	1 903
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		308		4 794
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			14 684
Прочее за отчетный год		2 000
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 305	4 602	9 280	9 679	19 223	24 697	10 706	8 685	16 075
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 305	4 602	9 280	9 679	19 223	24 697	10 706	8 685	16 075
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 305	6 168	9 280	26 088	19 223	24 697	10 706	8 685

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 305	7 072	16 352
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		2 805	7 572	16 852
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 305	6 907	16 352	12 385
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 805	7 407	16 852	12 885
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 305	4 602	9 280	9 679
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 305	4 602	9 280	9 679
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 305	4 602	9 280	9 679
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 305	4 602	9 280	9 679
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 000		13 657
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		2 000		13 657
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 000		13 657
Дивиденды (ИТОГО)		2 000		13 657
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 804	7 407	16 852	12 885
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		2 805	7 572	16 852

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	51 643	114 206		21 924	264 054		226 901	192 690
Поступления – всего за отчетный год	95 652	394 558	465 938	576 318	3 386 072	3 574 149	4 351 093	5 498 088	3 371 815
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	87 718	380 344	458 328	562 412	3 312 242	3 447 789	4 160 861	5 343 307	3 167 459
Прочие поступления за отчетный год	7 934	14 214	7 610	13 906	73 830	126 360	190 232	154 781	204 356
Платежи – всего за отчетный год	44 009	280 352	468 584	554 394	3 122 018	3 906 219	4 124 192	5 305 398	3 636 495
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	36 010	243 993	386 235	457 440	2 785 914	3 408 896	3 635 352	4 633 167	3 039 975
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 426	16 821	77 736	80 420	241 035	326 064	308 229	373 386	448 103
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				2 991	8 897	8 489	6 356		12 740
Налога на прибыль организаций за отчетный год	906	2 018	2 356	396	8 014	8 473	2 197	8 949	7 428
Прочие платежи за отчетный год	2 667	17 520	2 257	13 147	78 158	154 297	172 058	289 896	128 249
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									9 172
Поступления – всего за отчетный год		11 231	1	2 326	76		10 000	26 970	44 660
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				576
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		11 231	1	1 750			10 000	11 450	21 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					76			3 913	23 660
Прочие поступления за отчетный год								11 607
Платежи – всего за отчетный год	7 000	28 962	57 929	107 115	19 371	9 753	46 574	390 901	35 488
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		24 611	32 829	21 035	19 371	9 753	31 574	52 901	33 488
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	7 000	4 351	25 100	86 080			15 000	338 000	2 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	500		490	55 758		63 671			116 924
Поступления – всего за отчетный год	500		245	72 000	286 000	339 671	132 472		479 880
Получение кредитов и займов за отчетный год				72 000	286 000	339 671	132 472		479 880
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	500		245
Платежи – всего за отчетный год		1 740	245	16 242	399 389	276 000	196 143		362 956
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		1 740	245	11 882	20 489
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				4 360	378 900	276 000	196 143		362 956
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45 143	94 735			131 370		126 656
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			522

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	3,16 млрд ₽	4,54 млрд ₽	3,10 млрд ₽	5,42 млрд ₽	5,48 млрд ₽
Чистая прибыль	9,7 млн ₽	19,2 млн ₽	24,7 млн ₽	10,7 млн ₽	8,7 млн ₽	16,1 млн ₽
Активы	555,6 млн ₽	2,28 млрд ₽	2,16 млрд ₽	3,83 млрд ₽	4,69 млрд ₽	4,26 млрд ₽
Капитал и резервы	—	26,2 млн ₽	50,9 млн ₽	61,6 млн ₽	70,3 млн ₽	86,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+43,7 %	-31,8 %	+74,9 %	+1,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,87	0,97	1,00	1,00	1,05	1,12	1,30 ▼	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	0,78	0,82	0,83	0,60	0,63	0,92	0,98 ▼	0,91
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,22	0,11	0,10	0,12	0,00	0,63 ▼	0,51
Коэффициент автономии	—	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,29 ▼	0,17
Финансовый рычаг	—	86,11	41,50	61,19	65,81	48,39	1,13 ▼	2,06
Рентабельность продаж	—	1,9 %	19,6 %	4,8 %	2,2 %	4,7 %	3,8 % ▲	2,3 %
Чистая рентабельность	—	0,6 %	0,5 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	1,9 % ▼	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	1,7 %	0,8 %	1,1 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	0,6 % ▼	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	73,4 %	48,5 %	17,4 %	12,4 %	18,6 %	7,1 % ▲	5,3 %
Оборачиваемость активов	—	1,39	2,10	0,81	1,16	1,28	0,79 ▲	0,69
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	149 дн.	114 дн.	213 дн.	140 дн.	197 дн.	138 дн. ▼	171 дн.
Оборачиваемость запасов	19 дн.	37 дн.	33 дн.	182 дн.	121 дн.	46 дн.	49 дн. ▲	45 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).