Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДЕЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 916 | 7 050 | 13 846 | 24 781 | 163 544 | 187 677 | 209 653 | 199 613 | 201 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 090 | 2 203 | 1 757 | 12 153 | 11 487 | 18 411 | 16 805 | 17 358 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 31 | 34 | 16 | 11 | 7 | 4 | 2 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 081 | 2 173 | 1 723 | 12 138 | 11 476 | 18 404 | 16 800 | 17 357 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 916 | 5 960 | 11 643 | 23 024 | 151 391 | 176 190 | 191 242 | 182 809 | 184 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 459 | 4 350 | 8 872 | 15 395 | 57 372 | 70 357 | 90 504 | 107 301 | 108 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 11 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 216 | 899 | 1 943 | 5 982 | 89 517 | 104 380 | 97 385 | 70 258 | 64 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 641 | 816 | 1 645 | 3 480 | 431 | 1 891 | 2 902 | 2 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 942 | 1 020 | 1 460 | 2 345 | 9 106 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 916 | 7 050 | 13 846 | 87 621 | 162 543 | 187 677 | 209 653 | 199 018 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 090 | 2 203 | 12 725 | 11 152 | 11 487 | 18 411 | 16 805 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 31 | 21 | 16 | 11 | 7 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 081 | 2 173 | 12 704 | 11 136 | 11 476 | 18 404 | 16 800 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 916 | 5 960 | 11 643 | 74 896 | 151 391 | 176 190 | 191 242 | 182 214 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 459 | 4 350 | 8 872 | 45 517 | 57 372 | 70 357 | 90 504 | 107 314 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 11 | 2 | 81 | 2 | 2 | 55 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 | 899 | 1 943 | 24 272 | 89 517 | 104 380 | 97 385 | 69 645 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 641 | 816 | 4 492 | 3 480 | 431 | 1 891 | 2 902 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 613 | 942 | 1 020 | 1 460 | 2 298 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 916 | 7 050 | 13 846 | 24 781 | 163 544 | 187 677 | 209 653 | 199 613 | 201 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 419 | 1 500 | 4 218 | 70 118 | 97 793 | 109 132 | 119 666 | 114 588 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 409 | 1 490 | 4 208 | 70 108 | 97 783 | 109 122 | 119 656 | 114 578 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 801 | 20 442 | 18 212 | 11 318 | 7 332 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 801 | 20 442 | 18 212 | 11 318 | 7 332 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 123 | 6 631 | 12 346 | 20 563 | 73 626 | 69 443 | 82 309 | 68 629 | 79 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 479 | 479 | 479 | 3 622 | 839 | 479 | 479 | 473 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 123 | 6 152 | 11 867 | 20 084 | 70 004 | 68 604 | 81 830 | 68 150 | 78 976 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 916 | 7 050 | 13 846 | 87 621 | 162 543 | 187 677 | 209 653 | 199 018 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 430 | 1 500 | 20 585 | 69 116 | 97 793 | 109 132 | 119 649 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 420 | 1 490 | 20 575 | 69 106 | 97 783 | 109 122 | 119 639 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 801 | 20 442 | 18 212 | 11 318 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 801 | 20 442 | 18 212 | 11 318 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 123 | 6 620 | 12 346 | 67 036 | 73 626 | 69 443 | 82 309 | 68 051 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 479 | 479 | 1 236 | 3 622 | 839 | 479 | 479 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 6 140 | 11 867 | 65 800 | 70 004 | 68 604 | 81 830 | 67 572 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 3 803 | 4 178 | 55 094 | 122 191 | 118 879 | 102 994 | 113 918 | |
| Выручка за предыдущий год | 635 | 14 182 | 19 787 | 159 214 | 266 227 | 294 108 | 246 651 | 257 915 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 421 | 10 379 | 15 609 | 104 120 | 144 036 | 175 229 | 143 657 | 143 997 | |
| Выручка за отчетный год | 635 | 14 182 | 19 787 | 35 680 | 266 647 | 294 108 | 246 651 | 257 944 | 208 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 3 731 | 4 178 | 7 155 | 122 611 | 118 879 | 102 994 | 113 934 | 86 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 921 | 1 390 | 3 423 | 60 888 | 34 546 | 16 180 | 14 289 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 381 | 1 673 | 1 934 | 1 993 | 54 548 | 68 897 | 67 827 | 73 638 | 68 526 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 1 137 | 854 | 1 739 | 7 175 | 15 436 | 18 987 | 26 007 | 17 983 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 | 10 451 | 15 609 | 28 525 | 144 036 | 175 229 | 143 657 | 144 010 | 122 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 835 | 1 390 | 22 720 | 60 468 | 34 546 | 16 180 | 14 273 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 381 | 1 673 | 1 934 | 25 164 | 54 548 | 68 897 | 67 827 | 73 638 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 1 295 | 854 | 7 210 | 7 175 | 15 436 | 18 987 | 26 007 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 887 | 1 341 | 3 407 | 62 013 | 35 594 | 14 198 | 13 158 | 219 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 322 | 2 202 | 2 285 | 1 042 | 326 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 96 | 3 289 | 12 072 | 4 993 | 5 370 | 2 731 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 34 | 68 | 112 | 1 842 | 8 822 | 4 690 | 5 459 | 1 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 801 | 1 341 | 23 851 | 62 013 | 35 594 | 14 198 | 13 141 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 322 | 2 202 | 2 285 | 1 042 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 11 623 | 3 289 | 12 072 | 4 993 | 1 906 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 34 | 68 | 10 492 | 1 422 | 8 822 | 4 690 | 1 996 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 1 070 | 18 957 | 49 532 | 28 676 | 11 339 | 10 517 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 271 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 271 | 684 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 710 | 1 070 | 2 719 | 49 532 | 28 676 | 11 339 | 10 534 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 710 | 1 070 | 2 719 | 49 532 | 28 676 | 11 339 | 10 534 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 636 | 1 070 | 18 957 | 49 532 | 28 676 | 11 339 | 10 517 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 430 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | 1 490 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 419 | 1 500 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 711 | 1 070 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 711 | 1 070 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 711 | 1 070 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 711 | 1 070 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 185 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 419 | 1 500 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 430 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 237 | 2 006 | 1 838 | 4 060 | 7 906 | 7 628 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 227 | 14 890 | 21 785 | 190 334 | 239 317 | 242 736 | 262 201 | 206 436 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 148 | 12 894 | 19 229 | 186 249 | 238 497 | 228 909 | 245 831 | 206 059 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | 1 996 | 2 556 | 4 085 | 820 | 13 827 | 16 370 | 377 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 990 | 12 884 | 19 947 | 213 421 | 240 490 | 238 676 | 254 295 | 198 808 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 829 | 10 837 | 16 910 | 174 685 | 214 788 | 194 160 | 207 085 | 160 233 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 149 | 1 519 | 12 172 | 10 959 | 22 256 | 20 367 | 23 897 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 210 | 1 712 | 2 275 | 1 042 | 332 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 733 | 2 523 | 3 866 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 | 898 | 1 518 | 25 621 | 10 508 | 16 119 | 25 801 | 5 342 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 22 780 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 24 000 | 8 000 | 12 000 | 2 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 000 | 8 000 | 12 000 | 2 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 220 | 9 875 | 14 600 | 8 894 | 8 330 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 345 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 220 | 9 875 | 14 600 | 8 894 | 3 985 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 257 | 2 006 | 1 838 | 1 460 | 1 012 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 266,6 млн ₽ | 294,1 млн ₽ | 246,7 млн ₽ | 257,9 млн ₽ | 208,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 49,5 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | -61 тыс. ₽ | |
| Активы | 163,5 млн ₽ | 187,7 млн ₽ | 209,7 млн ₽ | 199,6 млн ₽ | 201,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 70,1 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 119,7 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,3 % | -16,1 % | +4,6 % | -19,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 2,54 | 2,32 | 2,66 | 2,32 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,51 | 1,21 | 1,07 | 0,84 | 1,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,66 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,52 | 0,52 | 0,60 | 0,57 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,33 | 0,92 | 0,92 | 0,67 | 0,76 | 0,61 ▼ |
| Рентабельность продаж | 22,8 % | 11,7 % | 6,6 % | 5,5 % | -0,1 % | 5,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 18,6 % | 9,8 % | 4,6 % | 4,1 % | 0,0 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 15,3 % | 5,4 % | 5,3 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,6 % | 29,3 % | 10,4 % | 8,8 % | -0,1 % | 9,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 1,57 | 1,18 | 1,29 | 1,04 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 123 дн. | 130 дн. | 144 дн. | 99 дн. | 113 дн. | 68 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 147 дн. | 230 дн. | 272 дн. | 323 дн. | 86 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 177 дн. | 143 дн. | 208 дн. | 173 дн. | 235 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 91 дн. | 133 дн. | 166 дн. | 199 дн. | 200 дн. | 77 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,61 | 0,57 | 0,62 | 0,57 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,85 | 7,85 | 6,70 | 7,72 | 6,65 | 4,37 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.42 (компаний: 421).