Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГАЛС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГАЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 | 10 494 | 7 721 | 13 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 206 | 5 292 | 7 312 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 206 | 5 292 | 7 312 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 | 1 288 | 2 429 | 6 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 070 | 1 219 | 3 086 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 339 | 196 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 33 | 871 | 2 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 10 494 | 7 721 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 206 | 5 292 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 206 | 5 292 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 1 288 | 2 429 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 070 | 1 219 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 339 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 33 | 871 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 | 10 494 | 7 721 | 13 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 240 | 4 964 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 3 100 | 2 000 | 7 946 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 3 100 | 2 000 | 7 946 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 800 | 1 481 | 642 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 800 | 1 481 | 642 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 10 494 | 7 721 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 240 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 3 100 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 3 100 | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 800 | 1 481 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 800 | 1 481 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 097 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 000 | 37 800 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 8 186 | 28 703 | |
| Выручка за отчетный год | 5 000 | 37 800 | 43 601 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 097 | 5 155 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 097 | 5 155 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 | 8 186 | 28 703 | 38 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 097 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 780 | 5 752 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 28 470 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 74 | 317 | 27 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 780 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 74 | 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 646 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 1 134 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 1 134 | 1 334 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 646 | 4 418 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 646 | 4 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 23 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -27 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,12 | 1,64 | 9,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,02 | 0,82 | 4,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,59 | 4,61 |
| Коэффициент автономии | -1,17 | -0,32 | 0,55 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,82 | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -160,9 % | -32,2 % | 99,0 % | 32,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 180,3 % | 89,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 48 дн. | 16 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.