Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМЕРОЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМЕРОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 447 | 16 319 | 34 203 | 66 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 787 | 2 951 | 1 984 | 1 377 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 787 | 2 951 | 1 983 | 1 376 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 659 | 13 368 | 32 219 | 65 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 062 | 7 132 | 11 852 | 11 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 357 | 5 546 | 18 731 | 49 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 240 | 690 | 1 636 | 3 709 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 447 | 16 319 | 34 180 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 787 | 2 951 | 1 984 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 787 | 2 951 | 1 983 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 659 | 13 368 | 32 196 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 062 | 7 132 | 11 852 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 357 | 5 546 | 18 255 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 240 | 690 | 2 089 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 447 | 16 319 | 34 203 | 66 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 108 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 13 500 | 13 400 | 12 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 13 500 | 13 400 | 12 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 | 4 727 | 24 436 | 55 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | 724 | 1 553 | 2 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 4 003 | 22 883 | 52 857 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 231 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 447 | 16 319 | 34 180 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 108 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 13 500 | 13 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 13 500 | 13 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 4 727 | 24 446 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 724 | 1 553 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 4 003 | 22 893 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 194 | 5 272 | 1 524 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 800 | 39 260 | 55 767 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 606 | 33 988 | 54 243 | |
| Выручка за отчетный год | 8 800 | 39 260 | 55 767 | 62 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 194 | 5 272 | 1 545 | 7 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 194 | 5 272 | 1 545 | 7 061 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 606 | 33 988 | 54 222 | 55 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 194 | 5 272 | 1 524 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 215 | 2 747 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 828 | 805 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 7 | 978 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 979 | 8 020 | 1 693 | 4 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 215 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 828 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 60 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 979 | 8 020 | 1 769 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 356 | 744 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 356 | 755 | 558 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 098 | 2 189 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 2 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 66,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,49 | 2,83 | 1,32 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,51 | 1,32 | 0,83 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,56 | 0,15 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -0,12 | -0,11 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 9,33 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | -18,5 % | -5,0 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. | 77 дн. | 80 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.