Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА КЭПИТАЛ", Заречье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА КЭПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 285 | 50 384 | 29 770 | 35 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 506 | 23 016 | 27 356 | 28 799 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 344 | 305 | 265 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 595 | 431 | 237 | 212 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 | 363 | 363 | 17 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 501 | 21 877 | 26 451 | 28 305 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 250 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 779 | 27 368 | 2 414 | 7 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 | 240 | 69 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 341 | 24 268 | 1 196 | 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 081 | 2 859 | 1 149 | 6 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 285 | 50 384 | 29 770 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 506 | 23 016 | 27 356 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 344 | 305 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 595 | 431 | 237 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 160 | 363 | 363 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 501 | 21 877 | 26 451 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 250 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 779 | 27 368 | 2 414 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | 240 | 69 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 24 268 | 1 196 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 081 | 2 859 | 1 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 285 | 50 384 | 29 770 | 35 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 033 | 48 043 | 29 493 | 35 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 989 | 136 129 | 136 129 | 149 565 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 252 | 2 340 | 277 | 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 252 | 2 340 | 277 | 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 285 | 50 384 | 29 770 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 033 | 48 043 | 29 493 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 989 | 136 129 | 136 129 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 252 | 2 340 | 277 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 252 | 2 340 | 277 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 226 | 5 000 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 348 | 77 108 | 17 862 | 14 402 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 226 | 5 000 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 348 | 77 108 | 17 862 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 270 | 5 | 5 586 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 691 | 267 | 455 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 270 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 691 | 267 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 501 | 15 380 | 4 573 | |
| Прочее за предыдущий год | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 501 | 15 380 | 4 573 | 1 854 |
| Прочее за отчетный год | 16 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 989 | 136 129 | 136 129 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 033 | 48 043 | 29 492 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 989 | 136 129 | 136 129 | 149 565 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 033 | 48 043 | 29 492 | 35 512 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 989 | 104 141 | 13 436 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 089 | 104 141 | 13 436 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 31 989 | 104 141 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 31 989 | 104 141 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 056 | 62 146 | 18 551 | 7 416 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 056 | 62 146 | 18 551 | 7 416 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 056 | 62 146 | 18 551 | 7 416 |
| Убыток (ИТОГО) | 26 056 | 62 146 | 18 551 | 7 416 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 033 | 48 043 | 29 493 | 35 512 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 033 | 48 043 | 29 493 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 081 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 250 | 220 | 4 855 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 32 250 | 220 | 4 855 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 169 | 83 423 | 19 839 | 14 450 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 652 | 9 863 | 1 206 | 4 759 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 572 | 54 789 | 13 430 | 5 867 |
| Прочие платежи за отчетный год | 224 | 1 587 | 441 | 1 524 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 358 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 358 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | 358 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 216 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 197 | 18 129 | 14 250 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 85 197 | 18 129 | 14 250 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 85 197 | 18 129 | 14 250 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 081 | 1 781 | 5 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -62,1 млн ₽ | -18,6 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 50,4 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 29,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,70 | 8,71 | 19,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,59 | 8,47 | 18,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 | 4,15 | 16,70 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -123,3 % | -62,3 % | -20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -62,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.