Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 211 | 5 772 | 18 979 | 41 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 954 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 914 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 210 | 5 772 | 18 979 | 38 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 542 | 28 331 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 029 | 5 355 | 6 777 | 7 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 417 | 660 | 2 746 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 211 | 5 772 | 18 979 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 210 | 5 772 | 18 979 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 542 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 029 | 5 355 | 6 777 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 417 | 660 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 211 | 5 772 | 18 979 | 41 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 483 | 28 359 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 656 | 7 078 | 4 695 | 10 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 020 | 220 | 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 656 | 4 058 | 4 475 | 10 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 211 | 5 772 | 18 979 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 483 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 656 | 7 078 | 4 695 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 020 | 220 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 656 | 4 058 | 4 475 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 214 | 2 545 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 582 | 30 496 | 36 271 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 155 | 29 282 | 33 726 | |
| Выручка за отчетный год | 15 582 | 30 496 | 36 271 | 74 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 214 | 2 545 | 20 097 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 214 | 2 545 | 20 097 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 155 | 29 282 | 33 726 | 54 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 214 | 2 545 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 953 | 2 485 | 19 044 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 60 | 3 | 29 |
| Прочие расходы за отчетный год | 342 | 321 | 63 | 1 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 953 | 2 485 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 60 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 342 | 321 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 1 415 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 616 | 812 | 1 070 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 616 | 812 | 1 070 | 2 169 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 1 415 | 16 875 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 1 415 | 16 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 141 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 41,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,82 | 4,04 | 3,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,82 | 1,58 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,14 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -1,19 | -0,23 | 0,61 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,65 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -120,2 % | 2,4 % | 7,5 % | 40,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 12,3 % | 59,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 125 дн. | 191 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.