Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЦ А-ЛИНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЦ А-ЛИНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 | 711 | 693 | 1 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 98 | 1 256 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 98 | 1 256 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 | 589 | 593 | 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 580 | 482 | 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 9 | 98 | 153 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 | 711 | 692 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 98 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 | 98 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 589 | 594 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 580 | 482 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 9 | 99 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 | 711 | 693 | 1 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 197 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 100 | 495 | 808 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 100 | 495 | 808 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 115 | 151 | 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 115 | 151 | 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 | 711 | 692 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | 495 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 495 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 115 | 151 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 115 | 151 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 | |||
| Выручка за предыдущий год | 86 | 3 105 | 5 723 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 820 | 4 784 | 4 973 | |
| Выручка за отчетный год | 86 | 3 105 | 5 723 | 5 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 289 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 750 | 289 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 820 | 4 784 | 4 973 | 5 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 750 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 659 | 161 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 765 | 1 300 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 83 | 91 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 659 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 765 | 1 300 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 83 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 602 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 31 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 31 | 109 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | -493 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 71 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | 693 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11 тыс. ₽ | -504 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 5,12 | 3,93 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 5,12 | 3,84 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,08 | 0,65 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,71 | 0,07 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | 13,44 | 8,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,6 % | -69,3 % | 79,4 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 145,8 % | 50,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.