Финансы ООО "ДЕЛАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 524 | 62 006 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 524 | 62 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 378 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 279 | 59 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 2 318 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 922 | 39 524 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 922 | 39 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 618 | 39 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 524 | 62 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 395 | 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 129 | 61 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 129 | 60 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 922 | 39 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 748 | 39 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 748 | 39 129 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 347 |
| Выручка за предыдущий год | 79 948 | 181 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 704 | 180 938 |
| Выручка за отчетный год | 181 285 | 192 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 347 | 371 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 938 | 192 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 | 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 | 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 277 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 222 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 222 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ |
| Активы | 39,5 млн ₽ | 62,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 395 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 99,06 | 97,89 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,2 % | 37,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.