Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОГНИТИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОГНИТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 760 | 19 272 | 1 732 | 1 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 760 | 19 272 | 1 732 | 1 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 444 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 162 | 14 881 | 1 411 | 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 598 | 3 947 | 321 | 655 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 576 | 19 272 | 1 732 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 576 | 19 272 | 1 732 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 444 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 978 | 14 881 | 1 411 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 598 | 3 947 | 321 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 760 | 19 272 | 1 732 | 1 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 67 | 69 | 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 729 | 19 205 | 1 663 | 1 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 729 | 19 205 | 1 663 | 1 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 576 | 19 272 | 1 732 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 67 | 69 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 545 | 19 205 | 1 663 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 545 | 19 205 | 1 663 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 107 | 98 | |
| Выручка за предыдущий год | 280 | 640 | 1 384 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 | 533 | 1 286 | |
| Выручка за отчетный год | 280 | 640 | 1 384 | 1 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 107 | 98 | 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 107 | 98 | 161 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 | 533 | 1 286 | 1 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 107 | 98 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 55 | 44 | 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 52 | 54 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 55 | 44 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 36 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 42 | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 36 | 2 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 36 | 2 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,98 | 1,04 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,21 | 0,19 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 88,03 | 286,64 | 24,10 | 11,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,8 % | 53,7 % | 2,9 % | 46,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 304 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.