Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 384 | 32 803 | 44 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 972 | 10 654 | 9 923 |
| Основные средства на конец отчетного года | 204 | 7 323 | 6 710 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 768 | 3 311 | 3 214 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 413 | 22 148 | 34 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 155 | 4 838 | 11 727 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 654 | 13 807 | 14 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 2 750 | 7 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 283 | 753 | 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 321 | 97 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 013 | 32 803 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 658 | 10 654 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 931 | 7 323 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 727 | 3 311 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 355 | 22 148 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 540 | 4 838 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 726 | 13 807 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 750 | 2 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 753 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 384 | 32 803 | 44 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 263 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 265 | 263 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 566 | 52 012 | 71 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 804 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 566 | 47 208 | 68 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 013 | 32 803 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 265 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 350 | 265 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 354 | 52 012 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 4 804 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 354 | 47 208 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 915 | 7 321 | |
| Выручка за предыдущий год | 148 388 | 113 127 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 473 | 105 806 | |
| Выручка за отчетный год | 38 092 | 113 127 | 174 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 368 | 7 321 | 34 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 693 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 864 | 8 148 | 14 397 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 085 | 14 312 | 18 168 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 724 | 105 806 | 139 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 786 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 187 | 8 148 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 942 | 14 312 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 206 | 345 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 104 | 79 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 630 | 224 |
| Прочие расходы за отчетный год | 392 | 4 316 | 9 199 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 439 | 206 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 104 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 843 | 630 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 185 | 4 316 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 86 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 032 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 768 | 3 032 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 192 | 15 604 | 7 112 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 192 | 15 604 | 7 112 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 192 | 15 604 | 7 112 |
| Убыток (ИТОГО) | 3 192 | 15 604 | 7 112 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 268 | 7 173 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 296 | 117 182 | 183 418 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 256 | 116 085 | 182 511 |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 1 097 | 907 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 028 | 119 646 | 176 245 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 380 | 68 966 | 105 033 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 064 | 29 305 | 5 157 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 138 | 183 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 1 315 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 446 | 21 374 | 64 557 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | 1 300 | 1 000 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | 1 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 500 | 1 300 | 6 702 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 500 | 1 300 | 6 702 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | 2 873 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 203 | 2 873 | 21 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 188 | 1 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 1 173 | 21 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 188 | 1 700 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 188 | 1 700 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 283 | 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -15,6 млн ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | -47,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.