Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЛИ РУССИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЛИ РУССИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 294 | 34 840 | 22 750 | 20 566 | 110 561 | 41 387 | 77 064 | 18 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 664 | 618 | 4 184 | 11 325 | 24 716 | 6 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 403 | 226 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 664 | 618 | 4 184 | 10 922 | 24 490 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 294 | 34 840 | 22 086 | 19 948 | 106 377 | 30 062 | 52 348 | 18 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 314 | 3 831 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 486 | 11 | 205 | 225 | 31 | 3 821 | 1 937 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 328 | 15 096 | 1 478 | 1 342 | 25 760 | 8 229 | 17 920 | 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 468 | 19 721 | 20 391 | 18 368 | 80 509 | 5 698 | 28 492 | 18 295 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 168 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 294 | 34 840 | 22 750 | 89 742 | 110 561 | 41 387 | 77 064 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 664 | 4 771 | 4 184 | 11 325 | 24 716 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 403 | 226 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 664 | 4 771 | 4 184 | 10 922 | 24 490 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 294 | 34 840 | 22 086 | 84 971 | 106 377 | 30 062 | 52 348 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 314 | 3 831 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 486 | 11 | 205 | 1 739 | 31 | 3 821 | 1 937 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 328 | 15 096 | 1 478 | 43 922 | 25 760 | 8 229 | 17 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 468 | 19 721 | 20 391 | 39 115 | 80 509 | 5 698 | 28 492 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 182 | 65 | 168 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 294 | 34 840 | 22 750 | 20 565 | 110 561 | 41 387 | 77 064 | 18 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 243 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 233 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 879 | 25 524 | 27 547 | 31 784 | 151 325 | 88 811 | 134 266 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 879 | 25 524 | 27 547 | 31 784 | 151 325 | 86 625 | 128 453 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 186 | 5 813 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 060 | 11 257 | 1 770 | 1 359 | 16 513 | 42 498 | 91 242 | 18 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 125 | 577 | 1 239 | 721 | 8 191 | 11 122 | 19 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 934 | 10 679 | 531 | 638 | 8 321 | 30 813 | 71 824 | 18 457 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 564 | 7 | 23 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 294 | 34 840 | 22 750 | 89 742 | 110 561 | 41 387 | 77 064 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 879 | 25 524 | 27 547 | 126 955 | 151 325 | 88 811 | 134 266 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 879 | 25 524 | 27 547 | 126 955 | 151 325 | 86 625 | 128 453 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 186 | 5 813 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 060 | 11 257 | 1 770 | 13 293 | 16 513 | 42 499 | 91 242 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 125 | 577 | 1 239 | 2 576 | 8 191 | 11 122 | 19 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 934 | 10 679 | 531 | 7 090 | 8 321 | 30 813 | 71 824 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 627 | 564 | 7 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 992 | 1 926 | 2 571 | 25 097 | 29 649 | 11 067 | 9 169 | |
| Выручка за предыдущий год | 174 644 | 30 003 | 12 589 | 185 251 | 250 833 | 49 309 | 52 134 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 652 | 28 077 | 10 018 | 160 154 | 221 184 | 38 242 | 42 965 | |
| Выручка за отчетный год | 174 644 | 30 003 | 12 589 | 15 613 | 250 833 | 49 309 | 52 134 | 65 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 992 | 1 926 | 2 571 | 2 944 | 29 649 | 11 067 | 9 169 | 5 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 927 | 209 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 384 | 153 | 878 | 236 | 15 880 | 5 308 | 3 420 | 1 440 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 681 | 2 312 | 2 147 | 2 499 | 18 544 | 23 783 | 30 009 | 12 465 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 652 | 28 077 | 10 018 | 12 669 | 221 184 | 38 242 | 42 965 | 59 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 927 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 384 | 153 | 878 | 12 994 | 15 880 | 5 308 | 3 420 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 681 | 2 312 | 2 147 | 18 781 | 18 544 | 23 783 | 30 009 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 179 | 186 307 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 516 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 024 | 1 317 | 1 186 | 1 337 | 5 989 | 3 568 | 4 528 | 4 564 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 541 | 11 434 | 4 432 | 5 741 | 47 820 | 83 108 | 28 629 | 265 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 539 | 4 915 | 8 081 | 10 531 | 42 652 | 98 714 | 68 303 | 66 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 179 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 516 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 024 | 1 317 | 1 186 | 4 049 | 5 989 | 3 568 | 4 528 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 541 | 11 434 | 4 432 | 63 203 | 47 820 | 83 108 | 37 396 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 539 | 4 915 | 8 081 | 84 995 | 42 652 | 98 714 | 77 070 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 706 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 560 | 1 473 | 3 260 | 4 552 | 9 941 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 664 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 560 | 1 473 | 46 | 4 552 | 9 941 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 664 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 706 | 148 687 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 706 | 148 687 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 706 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 011 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 011 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 011 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 011 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 186 | 7 816 | 10 029 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 670 | 21 028 | 27 867 | 18 485 | 307 449 | 49 591 | 50 064 | 78 884 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 205 670 | 21 028 | 24 443 | 16 212 | 243 586 | 35 568 | 50 064 | 78 884 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 424 | 2 273 | 63 863 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 645 | 26 033 | 26 681 | 20 972 | 299 633 | 67 300 | 40 035 | 88 882 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 147 | 17 909 | 21 292 | 14 543 | 228 813 | 42 047 | 14 131 | 86 316 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 409 | 14 230 | 18 009 | 587 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 538 | 1 929 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 340 | 1 727 | 311 | 1 002 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 180 | 622 | 3 124 | 4 189 | 66 409 | 11 023 | 7 895 | 1 979 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 659 | 35 098 | 12 158 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 760 | 35 098 | 5 978 | 12 158 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 750 | 35 098 | 5 978 | 12 158 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 101 | 1 792 | 68 536 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 101 | 1 792 | 68 536 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 684 | 1 186 | 42 914 | 22 187 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 784 | 50 | 59 | 5 455 | 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 250,8 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | -32,6 млн ₽ | -58,5 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | ||
| Активы | 110,6 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -57,3 млн ₽ | -89,9 млн ₽ | -148,4 млн ₽ | 243 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -80,3 % | +5,7 % | +24,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,44 | 0,71 | 0,57 | 1,01 | 1,73 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,44 | 0,33 | 0,51 | 1,01 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,88 | 0,13 | 0,31 | 0,99 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,52 | -2,17 | -1,93 | 0,01 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 76,05 | 1,07 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | -1,9 % | -36,6 % | -46,5 % | -12,5 % | 3,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -2,7 % | -66,2 % | -112,3 % | 228,4 % | 2,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -78,9 % | -75,9 % | 794,1 % | 2,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 61 188,1 % | 13,3 % ▲ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | 1,19 | 0,68 | 3,48 | 1,55 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 61 дн. | 125 дн. | 2 дн. | 78 дн. ▲ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 118 дн. | 33 дн. | 0 дн. | 57 дн. ▲ | 65 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 228,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 16264).