Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС ТРАВЕЛ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС ТРАВЕЛ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 591 | 19 704 | 17 528 | 19 586 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 591 | 19 703 | 17 529 | 19 585 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 714 | 19 663 | 16 885 | 19 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 877 | 40 | 644 | 515 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 524 | 19 704 | 17 528 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 524 | 19 703 | 17 529 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 647 | 19 663 | 16 885 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 877 | 40 | 644 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 591 | 19 704 | 17 528 | 19 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 747 | 815 | 335 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 844 | 18 888 | 17 193 | 20 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 844 | 18 888 | 17 193 | 20 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 524 | 19 704 | 17 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 748 | 815 | 335 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 776 | 18 888 | 17 193 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 776 | 18 888 | 17 193 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 862 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 947 | 5 318 | 2 944 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 085 | 5 768 | 3 215 | |
| Выручка за отчетный год | 2 947 | 5 318 | 2 944 | 3 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 873 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 873 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 074 | 5 768 | 3 215 | 4 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 862 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 746 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 86 | 268 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 738 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 86 | 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 738 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 88 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 88 | 103 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 746 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 746 тыс. ₽ | -696 тыс. ₽ | -627 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 747 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,02 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 17,19 | 23,18 | 51,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -3,5 % | -3,6 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | -85,4 % | -187,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.