Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТАН ЭКСПРЕСС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТАН ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 892 | 67 815 | 215 918 | 410 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 188 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 188 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 892 | 67 815 | 215 865 | 410 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 162 | 44 829 | 158 883 | 277 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 454 | 44 940 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 668 | 21 594 | 37 265 | 86 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 062 | 1 392 | 263 | 1 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 360 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 892 | 67 815 | 215 105 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 892 | 67 815 | 215 052 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 162 | 44 829 | 152 729 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 940 | 25 269 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 | 14 654 | 36 791 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 062 | 1 392 | 263 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 892 | 67 815 | 215 918 | 410 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 630 | 45 059 | 112 718 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 049 | 112 708 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | 28 700 | 92 200 | 99 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 200 | 28 700 | 92 200 | 99 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 538 | 32 485 | 78 659 | 199 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 827 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 538 | 28 485 | 78 659 | 198 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 892 | 67 815 | 215 105 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 630 | 45 048 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 620 | 45 038 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 200 | 28 700 | 92 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 200 | 28 700 | 92 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 538 | 32 485 | 77 857 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 538 | 28 485 | 77 857 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 10 565 | 50 799 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 058 | 50 543 | 486 321 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 036 | 39 978 | 435 522 | |
| Выручка за отчетный год | 2 058 | 50 543 | 486 321 | 899 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 8 600 | 50 799 | 105 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 8 600 | 48 131 | 94 063 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 399 | 2 668 | 11 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 637 | 41 943 | 435 522 | 794 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 8 600 | 48 131 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 965 | 2 668 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 8 488 | 48 029 | 84 569 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 205 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 112 | 102 | 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 8 488 | 48 029 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 112 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 6 619 | 38 419 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 869 | 9 599 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 869 | 9 599 | 16 899 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 6 619 | 38 430 | 67 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 6 619 | 38 430 | 67 670 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 619 | 38 419 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 620 | 45 038 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 630 | 45 048 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 049 | 112 708 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 059 | 112 718 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 429 | 67 670 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 429 | 67 670 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 429 | 67 670 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 429 | 67 670 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 059 | 112 718 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 630 | 45 048 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 469 362 | 859 745 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 469 362 | 859 744 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 530 046 | 865 454 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 506 063 | 822 549 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 996 | 10 139 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 289 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 882 | 16 314 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 227 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 | 266 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 | 266 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 500 | 7 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 500 | 9 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 500 | 9 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 67,7 млн ₽ |
| Активы | 67,8 млн ₽ | 410,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — |
| Финансовый рычаг | 9,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 390 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.