Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРЕЙТЕД СЕРВИСЕС ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРЕЙТЕД СЕРВИСЕС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 273 | 35 664 | 118 725 | 211 329 | 1 854 725 | 1 029 254 | 1 518 611 | 685 235 | 505 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 837 | 5 697 | 4 360 | 6 185 | 1 621 | 95 835 | 143 198 | 215 652 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 95 833 | 120 882 | 111 451 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 837 | 5 697 | 4 308 | 1 | 2 | 1 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 099 | 1 621 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 82 | 2 | 34 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 22 313 | 104 167 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 273 | 28 827 | 113 028 | 206 969 | 1 848 541 | 1 027 632 | 1 422 776 | 542 037 | 289 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 826 | 206 579 | 3 763 | 184 284 | 38 124 | 14 077 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 1 926 | 1 231 | 19 206 | 273 | 13 013 | 21 993 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 017 | 10 527 | 68 040 | 157 347 | 1 458 471 | 694 291 | 1 034 176 | 462 828 | 168 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 250 | 90 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 229 | 14 442 | 43 461 | 45 736 | 73 813 | 328 875 | 190 982 | 18 795 | 107 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 132 | 44 | 60 | 471 | 430 | 321 | 297 | 357 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 913 | 15 273 | 35 664 | 118 732 | 1 073 796 | 1 854 725 | 1 029 254 | 1 518 611 | 685 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 837 | 5 697 | 5 843 | 6 185 | 1 622 | 95 835 | 143 198 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 95 833 | 120 882 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 837 | 5 697 | 770 | 1 | 2 | 1 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 862 | 6 099 | 1 621 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 190 | 82 | 2 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 3 | 22 313 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 913 | 15 273 | 28 827 | 113 035 | 1 067 954 | 1 848 541 | 1 027 632 | 1 422 776 | 542 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 2 | 101 748 | 206 579 | 3 763 | 184 284 | 38 124 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 926 | 1 231 | 926 | 19 206 | 273 | 13 013 | 21 992 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 878 | 7 017 | 10 527 | 68 046 | 963 870 | 1 458 471 | 694 291 | 1 034 176 | 462 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 1 800 | 250 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 355 | 8 229 | 14 442 | 43 461 | 961 | 163 813 | 328 875 | 190 982 | 18 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 23 | 132 | 44 | 449 | 471 | 430 | 321 | 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 273 | 35 664 | 118 725 | 211 329 | 1 854 725 | 1 029 254 | 1 518 611 | 685 235 | 505 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 480 | 14 934 | 18 815 | 43 071 | 444 412 | 498 376 | 554 312 | 604 183 | 363 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 468 | 14 922 | 18 803 | 43 059 | 444 400 | 498 364 | 554 300 | 604 171 | 363 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 135 | 19 174 | 1 125 | 3 047 | 5 063 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 | 135 | 19 174 | 1 125 | 3 047 | 5 063 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 793 | 20 730 | 99 910 | 168 207 | 1 410 179 | 511 704 | 963 174 | 78 005 | 136 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 793 | 20 730 | 99 910 | 168 207 | 1 409 723 | 511 704 | 963 174 | 75 379 | 133 516 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 456 | 2 626 | 3 392 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 913 | 15 273 | 35 664 | 118 732 | 1 073 796 | 1 854 725 | 1 029 254 | 1 518 611 | 685 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 896 | 12 480 | 14 934 | 18 815 | 327 038 | 444 412 | 498 376 | 554 312 | 604 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 884 | 12 468 | 14 922 | 18 803 | 327 026 | 444 400 | 498 364 | 554 300 | 604 172 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 135 | 19 174 | 1 125 | 3 047 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | 135 | 19 174 | 1 125 | 3 047 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 017 | 2 793 | 20 730 | 99 917 | 746 707 | 1 410 179 | 511 704 | 963 174 | 78 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 230 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 017 | 2 793 | 20 730 | 99 917 | 745 477 | 1 409 723 | 511 704 | 963 174 | 75 378 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 456 | 2 627 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 342 | 3 597 | 4 672 | 6 935 | 254 356 | 359 779 | 261 620 | 209 642 | 71 084 |
| Выручка за предыдущий год | 29 327 | 19 261 | 97 198 | 97 716 | 1 561 857 | 1 958 171 | 1 203 848 | 1 312 545 | 652 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 985 | 15 664 | 92 526 | 90 781 | 1 307 501 | 1 598 392 | 942 228 | 1 102 903 | 581 746 |
| Выручка за отчетный год | 19 261 | 97 198 | 97 716 | 463 724 | 1 958 171 | 1 203 848 | 1 312 545 | 652 830 | 491 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 597 | 4 672 | 6 935 | 56 645 | 359 779 | 261 620 | 209 642 | 71 084 | 85 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 405 | 3 461 | 4 700 | 46 624 | 223 701 | 216 121 | 158 662 | 24 088 | 37 160 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 772 | 396 | 120 | 3 338 | 2 041 | 3 693 | 3 390 | 5 342 | 2 486 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 420 | 815 | 2 115 | 6 683 | 134 037 | 41 806 | 47 590 | 41 654 | 46 286 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 664 | 92 526 | 90 781 | 407 079 | 1 598 392 | 942 228 | 1 102 903 | 581 746 | 405 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 627 | 405 | 3 461 | 4 700 | 224 361 | 223 701 | 216 121 | 158 662 | 24 088 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 824 | 1 772 | 396 | 120 | 2 139 | 2 041 | 3 693 | 3 390 | 5 342 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 891 | 1 420 | 815 | 2 115 | 27 856 | 134 037 | 41 806 | 47 590 | 41 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 703 | 3 197 | 4 893 | 46 585 | 208 917 | 67 488 | 69 971 | 61 891 | 50 251 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 419 | 289 | 126 | 86 | 2 | 6 255 | 2 265 | 6 967 | 742 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 980 | 1 174 | 7 238 | 887 | 49 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 158 | 410 | 1 582 | 36 136 | 166 699 | 82 878 | 58 778 | 13 523 |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 711 | 343 | 1 707 | 38 942 | 320 413 | 166 596 | 27 055 | 1 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 081 | 703 | 3 197 | 4 893 | 228 668 | 208 917 | 67 488 | 69 971 | 61 891 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | 419 | 289 | 126 | 7 | 2 | 6 255 | 2 265 | 6 967 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 980 | 1 174 | 7 238 | 887 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 122 | 158 | 410 | 16 633 | 36 136 | 166 699 | 82 878 | 58 778 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 822 | 243 | 711 | 343 | 12 333 | 38 942 | 320 413 | 166 596 | 27 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 081 | 584 | 2 454 | 3 881 | 182 931 | 167 374 | 53 964 | 55 936 | 49 870 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 743 | 1 012 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 743 | 1 012 | 9 323 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 703 | 2 454 | 3 881 | 37 255 | 167 374 | 53 964 | 55 936 | 49 870 | 37 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 | 2 454 | 3 881 | 37 255 | 167 374 | 53 964 | 55 936 | 49 870 | 37 648 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 081 | 584 | 2 454 | 3 881 | 182 931 | 167 374 | 53 964 | 55 936 | 49 870 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 252 852 | 215 662 | 188 486 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 458 047 | 2 274 765 | 779 521 | 990 917 | 611 011 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 445 800 | 1 831 628 | 776 676 | 971 310 | 570 117 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 246 | 65 420 | 983 | 19 607 | 40 152 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 205 195 | 2 059 103 | 917 414 | 1 113 085 | 422 525 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 043 496 | 1 429 169 | 795 057 | 1 044 582 | 383 390 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 764 | 54 012 | 30 763 | 15 016 | 12 152 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 239 | 829 | 21 061 | 887 | 49 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 365 | 1 025 | 11 242 | 15 906 | 15 519 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 330 | 510 793 | 7 240 | 16 049 | 1 121 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 000 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 000 | 98 000 | 100 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 000 | 98 000 | 100 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 600 | 50 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 42 600 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 162 852 | 165 062 | 88 486 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,96 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 652,8 млн ₽ | 491,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 37,3 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | |
| Активы | 211,3 млн ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 685,2 млн ₽ | 505,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 444,4 млн ₽ | 498,4 млн ₽ | 554,3 млн ₽ | 604,2 млн ₽ | 363,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -38,5 % | +9,0 % | -50,3 % | -24,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,31 | 2,01 | 1,48 | 6,95 | 2,12 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,15 | 2,00 | 1,27 | 6,17 | 2,01 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,12 | 0,64 | 0,20 | 0,24 | 0,78 | 0,78 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,24 | 0,48 | 0,37 | 0,88 | 0,72 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 3,17 | 1,07 | 1,74 | 0,13 | 0,39 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 11,4 % | 18,0 % | 12,1 % | 3,7 % | 7,6 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 8,5 % | 4,5 % | 4,3 % | 7,6 % | 7,7 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 9,0 % | 5,2 % | 3,7 % | 7,3 % | 7,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 37,7 % | 10,8 % | 10,1 % | 8,3 % | 10,4 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,06 | 1,17 | 0,86 | 0,95 | 0,97 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 272 дн. | 211 дн. | 288 дн. | 259 дн. | 125 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 47 дн. | 1 дн. | 61 дн. | 24 дн. | 13 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 151 дн. | 322 дн. | 198 дн. | 319 дн. | 47 дн. | 120 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -3 дн. | 14 дн. | 30 дн. | 235 дн. | 17 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,24 | 0,50 | 0,32 | 0,86 | 0,53 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,42 | 6,29 | 4,09 | 15,75 | 7,69 | 4,80 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 16669).