Финансы ООО ТД "МФЛ-СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОСФЛОУЛАЙН-СПБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 419 | 377 641 | 290 370 | 117 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 493 | 342 | 143 | 5 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 488 | 342 | 143 | 5 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 926 | 377 299 | 290 227 | 117 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 188 | 2 969 | 67 624 | 18 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 838 | 8 958 | 10 703 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 666 | 347 832 | 168 402 | 76 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 000 | 14 130 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 117 | 1 586 | 38 248 | 4 709 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 955 | 6 943 | 6 996 | 6 943 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 419 | 377 641 | 290 370 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 493 | 342 | 143 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 488 | 342 | 143 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 926 | 377 299 | 290 227 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 188 | 2 969 | 67 624 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 838 | 8 958 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 666 | 347 832 | 168 402 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 000 | 14 130 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 117 | 1 586 | 38 248 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 955 | 6 943 | 6 995 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 419 | 377 641 | 290 371 | 117 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 289 | 4 289 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 289 | 4 289 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 669 | 405 403 | 307 800 | 129 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 096 | 25 923 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 669 | 404 908 | 277 300 | 103 353 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 495 | 403 | 204 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 419 | 377 641 | 290 370 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 289 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 289 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 669 | 405 403 | 307 799 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 096 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 669 | 404 908 | 277 300 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 495 | 403 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 073 | 94 662 | 175 064 | |
| Выручка за предыдущий год | 754 914 | 1 137 057 | 1 371 139 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 735 841 | 1 042 395 | 1 196 075 | |
| Выручка за отчетный год | 754 914 | 1 137 057 | 1 371 139 | 2 382 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 073 | 94 662 | 175 064 | 281 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 803 | 79 613 | 25 249 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 210 | 33 239 | 18 921 | 77 328 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 861 | 40 620 | 76 530 | 178 755 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 735 841 | 1 042 395 | 1 196 075 | 2 101 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 803 | 79 613 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 210 | 33 239 | 18 921 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 861 | 40 620 | 76 530 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 192 | 6 364 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 361 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 777 | 3 562 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 4 616 | 6 013 | 2 971 |
| Прочие расходы за отчетный год | 347 | 39 240 | 72 657 | 18 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 192 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 361 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 777 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 4 616 | 6 013 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 347 | 39 240 | 72 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 044 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 649 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 649 | 459 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 5 | ||
| Прочее за отчетный год | 31 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 044 | 5 760 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 044 | 5 760 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 044 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | 55 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 6 044 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 6 044 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 044 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 044 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 297 | 13 492 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 297 | 13 492 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 297 | 13 492 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 297 | 13 492 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 112 | 7 018 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 844 939 | 1 059 608 | 1 645 458 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 827 685 | 1 029 612 | 1 621 885 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 254 | 29 996 | 23 573 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 811 827 | 1 091 139 | 1 638 440 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 786 699 | 1 069 542 | 1 389 983 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 008 | 6 362 | 9 246 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 32 | 95 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 380 | 15 203 | 239 116 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 29 644 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 305 | 711 129 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 300 | 711 129 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 300 | 681 485 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 300 | 681 485 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 117 | 36 662 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 377,6 млн ₽ | 290,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 142 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.