Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛАДАР", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛАДАР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	18 536	22 847	36 406	108 756	200 649	124 927	89 864
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		196	3 390	3 326	2 733	1 587	1 812
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		196	3 390	3 326	2 733	1 587	742
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							1 070
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	18 536	22 651	33 016	105 430	197 916	123 340	88 052
Запасы на конец отчетного года	7 336	10 835	10 836	48 793	91 962	15 722	21 579
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					1 463	2 114	5 363
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 265	7 722	17 126	28 864	71 449	25 675	13 401
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	121		2 370	1 370	1 370	1 370	47 567
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 814	4 094	2 032	26 281	31 532	78 380	74
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			652	122	140	79	68
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	18 757	18 536	21 645	36 406	108 756	200 649	124 927
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			161	3 390	3 326	2 733	2 657
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			161	3 390	3 326	2 733	1 587
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года							1 070
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	18 757	18 536	21 484	33 016	105 430	197 916	122 270
Запасы на конец предыдущего года	4 663	7 336	13 263	10 836	48 793	91 962	15 722
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						1 463	2 114
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	13 847	9 265	6 030	17 126	28 864	71 449	25 985
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	121	121		2 370	1 370	1 370	78 162
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	126	1 814	2 120	2 032	26 281	31 532	208
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			71	652	122	140	79
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	18 536	22 847	36 406	108 756	200 649	124 927	89 864
ИТОГО капитал на конец отчетного года	664	5 520	4 047	6 442	16 715	7 933	4 961
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	654	5 510	4 037	6 432	16 615	7 833	4 861
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				2 189	1 139
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				2 189	1 139
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	17 872	17 327	32 359	100 125	182 795	116 994	84 903
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	17 872	17 327	32 359	100 125	182 795	116 994	84 903
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	18 757	18 536	21 645	36 406	108 756	200 649	124 927
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	310	664	1 476	4 047	6 442	16 715	7 933
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	300	654	1 466	4 037	6 432	16 615	7 833
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					2 189	1 139
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					2 189	1 139
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	18 447	17 872	20 169	32 359	100 125	182 795	116 994
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	18 447	17 872	20 169	32 359	100 125	182 795	116 994
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 345	1 097	15 183	27 276	33 275	82 601	67 149
Выручка за предыдущий год	46 588	86 960	75 914	145 790	104 204	291 576	271 150
Себестоимость продаж за предыдущий год	45 243	85 863	60 731	118 514	70 929	208 975	204 001
Выручка за отчетный год	86 960	115 002	145 790	104 204	291 576	271 150	111 214
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 097	18 996	27 276	33 275	82 601	67 149	27 803
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	355	6 528	8 676	14 733	30 718	18 911	9 289
Коммерческие расходы за отчетный год	742	12 468	18 600	18 542	51 883	48 238	18 514
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	85 863	96 006	118 514	70 929	208 975	204 001	83 411
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	229	355	4 220	8 676	14 733	30 718	18 911
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 116	742	10 963	18 600	18 542	51 883	48 238
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	443	6 513	8 776	12 411	33 087	23 907	18 781
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							9 592
Проценты к уплате за отчетный год			5
Прочие доходы за отчетный год	355	1 034	1 711	5 028	8 780	10 332	1 152
Прочие расходы за отчетный год	267	1 049	1 606	7 350	6 411	5 336	1 252
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	210	443	3 864	8 776	12 411	33 087	23 907
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год				5
Прочие доходы за предыдущий год	16	355	933	1 711	5 028	8 780	10 332
Прочие расходы за предыдущий год	35	267	1 289	1 606	7 350	6 411	5 336
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	168	354	3 864	7 021	9 929	26 470	19 126
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	42	89
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	89	1 303
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	354	5 210	7 021	9 929	26 470	19 126	14 086
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	354	5 210	7 021	9 929	26 470	19 126	14 086
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	168	354	3 864	7 021	9 929	26 470	19 126
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	168	654
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	178	664
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	522	5 510
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	532	5 520
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	354	5 210
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	354	5 210
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	354	5 210
Чистая прибыль (ИТОГО)	354	5 210
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		354
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		354
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		354
Дивиденды (ИТОГО)		354
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	664	5 520
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	310	664

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		2 588
Поступления – всего за отчетный год		128 529
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		128 497
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		32
Платежи – всего за отчетный год		125 941
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год		122 887
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		1 989
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год		170
Прочие платежи за отчетный год		895
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		308
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		308
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 280
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	145,8 млн ₽	104,2 млн ₽	291,6 млн ₽	271,2 млн ₽	111,2 млн ₽
Чистая прибыль	7,0 млн ₽	9,9 млн ₽	26,5 млн ₽	19,1 млн ₽	14,1 млн ₽
Активы	36,4 млн ₽	108,8 млн ₽	200,6 млн ₽	124,9 млн ₽	89,9 млн ₽
Капитал и резервы	4,0 млн ₽	6,4 млн ₽	16,7 млн ₽	7,9 млн ₽	5,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-28,5 %	+179,8 %	-7,0 %	-59,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,02	1,05	1,08	1,05	1,04	1,76 ▼	1,77
Коэффициент быстрой ликвидности	0,67	0,56	0,57	0,90	0,72	1,11 ▼	1,15
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,28	0,18	0,68	0,56	0,78 ▼	0,80
Коэффициент автономии	0,11	0,06	0,08	0,06	0,06	0,43 ▼	0,42
Финансовый рычаг	8,00	15,88	11,00	14,75	17,11	0,88 ▼	0,92
Рентабельность продаж	6,0 %	14,1 %	10,5 %	7,0 %	8,4 %	3,2 % ▲	3,4 %
Чистая рентабельность	4,8 %	9,5 %	9,1 %	7,1 %	12,7 %	1,7 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	19,3 %	9,1 %	13,2 %	15,3 %	15,7 %	1,9 % ▲	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	173,5 %	154,1 %	158,4 %	241,1 %	283,9 %	8,8 % ▲	9,4 %
Оборачиваемость активов	4,00	0,96	1,45	2,17	1,24	1,51 ▼	1,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	43 дн.	101 дн.	89 дн.	35 дн.	44 дн.	61 дн. ▲	74 дн.
Оборачиваемость запасов	33 дн.	251 дн.	161 дн.	28 дн.	94 дн.	55 дн. ▼	60 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	100 дн.	515 дн.	319 дн.	209 дн.	372 дн.	70 дн. ▼	80 дн.
Финансовый цикл	-23 дн.	-163 дн.	-69 дн.	-147 дн.	-233 дн.	38 дн. ▲	38 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,02	0,05	0,08	0,05	0,04	0,51 ▼	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,23	1,35	1,97	1,89	1,87	4,80 ▼	5,00

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 16669).