Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 818 | 503 452 | 154 868 | 105 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 024 | 226 | 4 444 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 024 | 208 | 4 412 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 819 | 500 429 | 154 642 | 101 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 369 | 34 494 | 1 557 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 179 | 8 300 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 405 | 410 592 | 104 392 | 76 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 55 219 | 36 461 | 16 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 52 | 344 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 818 | 513 438 | 154 868 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 024 | 226 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 024 | 208 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 818 | 510 414 | 154 642 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 369 | 34 494 | 1 557 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 928 | 12 179 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 398 | 414 649 | 104 392 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 55 219 | 36 461 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 125 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 818 | 503 452 | 154 868 | 105 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 331 | 21 046 | 81 434 | 79 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 846 | 81 234 | 79 569 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 19 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 487 | 482 406 | 73 426 | 25 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 647 | 3 090 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 487 | 443 759 | 70 336 | 25 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 818 | 513 438 | 154 868 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 331 | 21 046 | 81 434 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 231 | 20 846 | 81 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 487 | 492 392 | 73 426 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 647 | 3 090 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 487 | 453 745 | 70 336 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 331 | 50 507 | 93 769 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 699 | 559 103 | 982 715 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 368 | 508 596 | 888 946 | |
| Выручка за отчетный год | 4 699 | 559 103 | 982 715 | 139 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 50 507 | 93 769 | 37 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 346 | 27 632 | 79 700 | 24 346 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 848 | 14 036 | 13 161 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | 33 | 45 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 353 | 508 596 | 888 946 | 102 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 345 | 27 632 | 79 700 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 986 | 22 848 | 14 036 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 289 | 25 710 | 75 512 | 20 362 |
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | 3 493 | 489 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 1 465 | 1 633 | 21 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 12 130 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 695 | 18 178 | 4 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | 25 710 | 75 512 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 194 | 3 493 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 1 465 | 1 633 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 12 130 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 695 | 18 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 20 615 | 60 388 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 5 095 | 15 134 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 5 095 | 15 134 | 4 439 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 20 615 | 60 388 | 15 926 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 20 615 | 60 388 | 15 926 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 230 | 20 615 | 60 388 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | 20 846 | 81 234 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 331 | 21 046 | 81 434 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 846 | 81 234 | 79 569 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 046 | 81 434 | 79 769 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 615 | 60 388 | 15 934 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 615 | 60 388 | 15 934 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 615 | 60 388 | 15 934 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 615 | 60 388 | 15 934 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 600 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 600 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 046 | 81 434 | 79 769 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 331 | 21 046 | 81 434 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 084 | 19 977 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 710 | 1 369 798 | 221 821 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 281 958 | 1 160 846 | 187 984 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 311 626 | 1 349 821 | 224 314 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 017 | 1 090 847 | 167 815 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 919 | 4 898 | 6 958 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 | 2 337 | 547 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 341 | 22 496 | 5 528 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 377 | 32 891 | 13 259 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 220 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 220 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 310 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 020 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 920 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 710 | 38 735 | 17 795 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 312 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 727 | 2 483 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 710 | 4 008 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 231 тыс. ₽ | 20,6 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 503,5 млн ₽ | 154,9 млн ₽ | 105,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 331 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 2,11 | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,97 | 1,92 | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,50 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 83,04 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 4,1 % | 39,0 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 25 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.