Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 856 | 114 597 | 101 310 | 152 269 | 1 169 189 | 1 184 018 | 521 110 | 2 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 758 | 97 546 | 96 840 | 128 507 | 311 544 | 350 363 | 363 682 | 2 624 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 992 | 12 419 | 1 819 | 1 018 | 537 | 281 | 179 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 999 | 999 | 3 039 | 53 039 | 51 989 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 765 | 85 127 | 94 022 | 126 491 | 257 968 | 297 043 | 311 514 | 2 624 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 098 | 17 051 | 4 469 | 23 762 | 857 645 | 833 655 | 157 428 | 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 147 | 14 | 9 | 9 | 96 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 2 478 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 762 | 3 281 | 3 649 | 5 729 | 63 884 | 117 524 | 4 166 | 5 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 780 025 | 680 000 | 151 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 989 | 700 | 17 942 | 12 946 | 35 909 | 1 091 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 10 156 | 105 | 81 | 780 | 222 | 274 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 856 | 114 596 | 101 310 | 807 155 | 1 169 189 | 1 184 018 | 521 110 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 757 | 97 546 | 96 840 | 740 651 | 311 544 | 350 363 | 363 682 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 992 | 12 419 | 1 819 | 145 | 537 | 281 | 179 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 999 | 525 829 | 3 039 | 53 039 | 51 989 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 765 | 85 127 | 94 022 | 214 677 | 257 968 | 297 043 | 311 514 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 099 | 17 051 | 4 469 | 66 504 | 857 645 | 833 655 | 157 428 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 147 | 14 | 9 | 9 | 96 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 12 544 | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 762 | 3 281 | 3 649 | 62 868 | 63 884 | 117 524 | 4 166 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 780 025 | 680 000 | 151 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 989 | 700 | 2 039 | 12 946 | 35 909 | 1 091 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 90 | 105 | 1 589 | 780 | 222 | 274 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 856 | 114 597 | 101 310 | 152 268 | 1 169 189 | 1 184 018 | 521 110 | 2 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 453 | 377 041 | 2 794 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 424 453 | 376 041 | 1 794 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 303 | 595 837 | 672 534 | 943 617 | 2 607 331 | 751 041 | 137 811 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 183 303 | 595 837 | 672 518 | 943 604 | 2 607 255 | 751 041 | 137 811 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 13 | 76 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 937 | 109 156 | 125 526 | 55 959 | 8 248 | 7 524 | 6 258 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 642 | 103 500 | 34 777 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 207 | 22 014 | 20 189 | 15 711 | 511 | 3 250 | 1 476 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 730 | 500 | 1 837 | 5 472 | 7 737 | 4 274 | 4 782 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 856 | 114 596 | 101 310 | 807 155 | 1 169 189 | 1 184 018 | 521 110 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 425 453 | 377 041 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 424 453 | 376 041 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 303 | 630 810 | 672 534 | 2 046 515 | 2 607 331 | 751 041 | 137 811 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 183 303 | 630 810 | 672 518 | 2 046 497 | 2 607 255 | 751 041 | 137 811 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 18 | 76 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 936 | 74 183 | 125 526 | 9 651 | 8 248 | 7 524 | 6 258 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 669 | 103 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 207 | 22 014 | 20 189 | 1 194 | 511 | 3 250 | 1 476 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 729 | 500 | 1 837 | 8 457 | 7 737 | 4 274 | 4 782 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 | 975 | 45 657 | 40 631 | 8 475 | 2 447 | 12 500 | |
| Выручка за предыдущий год | 524 | 975 | 45 657 | 40 631 | 8 475 | 2 447 | 12 500 | |
| Выручка за отчетный год | 524 | 975 | 45 657 | 50 831 | 8 475 | 2 447 | 12 500 | 96 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 524 | 975 | 45 657 | 50 831 | 8 475 | 2 447 | 12 500 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 130 815 | 284 058 | 62 047 | 174 676 | 173 384 | 149 112 | 114 099 | 12 970 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 130 815 | 284 058 | 62 047 | 192 077 | 173 384 | 149 112 | 114 099 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 833 049 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 758 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 705 | 26 | 61 071 | 75 046 | 2 401 | 1 413 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 303 | 21 975 | 35 479 | 52 459 | 133 658 | 154 999 | 54 036 | 1 131 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 73 891 | 52 382 | 42 333 | 393 | 2 110 479 | 795 900 | 205 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 558 | 275 913 | 115 745 | 49 084 | 3 509 | 60 570 | 705 550 | 258 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 833 049 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 758 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 705 | 16 331 | 61 071 | 75 046 | 2 401 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 303 | 21 975 | 35 479 | 92 078 | 133 658 | 154 999 | 54 036 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 73 891 | 52 382 | 3 889 | 393 | 2 110 479 | 795 900 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 558 | 275 913 | 115 745 | 15 566 | 3 509 | 60 570 | 705 550 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 872 199 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 175 | 43 234 | 39 150 | 14 472 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 765 | 58 362 | 8 895 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 234 | 39 150 | 14 472 | 2 103 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 765 | 58 362 | 8 895 | 32 467 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 872 199 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 872 199 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 872 199 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 383 | 448 013 | 106 353 | 150 558 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 143 383 | 448 013 | 106 353 | 150 558 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 383 | 448 013 | 106 353 | 150 558 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 143 383 | 448 013 | 106 353 | 150 558 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | 874 | 49 782 | 47 389 | 42 002 | 2 855 | 12 810 | 4 781 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 | 61 | 48 063 | 46 392 | 38 542 | 1 672 | 12 510 | 4 781 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 813 | 1 719 | 953 | 3 460 | 1 183 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 072 | 455 420 | 96 253 | 176 234 | 169 302 | 145 103 | 117 349 | 19 938 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 994 | 212 592 | 48 513 | 30 682 | 38 755 | 30 370 | 33 890 | 3 288 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 159 | 234 540 | 39 440 | 140 854 | 130 547 | 109 686 | 80 579 | 13 718 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 242 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 919 | 8 288 | 3 335 | 339 | 783 | 1 778 | 124 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 951 | 5 021 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 793 | 72 953 | 98 621 | 66 877 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 000 | 51 989 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 199 741 | 56 770 | 96 588 | 10 856 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 052 | 16 183 | 33 | 4 032 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 782 | 160 | 1 056 | 506 976 | 7 002 | 154 900 | 61 856 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 782 | 136 | 57 | 232 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 999 | 51 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 506 925 | 6 770 | 154 900 | 4 856 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 181 000 | 459 666 | 46 397 | 146 000 | 427 391 | 99 260 | 126 000 | 9 100 |
| Поступления – всего за отчетный год | 181 000 | 459 666 | 46 397 | 146 000 | 522 391 | 99 260 | 136 000 | 9 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 000 | 459 666 | 46 397 | 146 000 | 522 100 | 99 260 | 136 000 | 9 100 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 291 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 000 | 10 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 000 | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 175 | 5 120 | 16 099 | 10 908 | 22 963 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 8,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 96 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -106,4 млн ₽ | -150,6 млн ₽ | -197,4 млн ₽ | 1,87 млрд ₽ | -48,4 млн ₽ | -374,2 млн ₽ | ||
| Активы | 101,3 млн ₽ | 152,3 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 521,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -1,45 млрд ₽ | 425,5 млн ₽ | 377,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -71,1 % | +410,8 % | -99,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,42 | 103,98 | 110,80 | 25,16 | — | 2,67 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,42 | 103,89 | 110,77 | 25,10 | — | 2,29 | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,32 | 96,14 | 95,15 | 24,43 | — | 0,34 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,24 | 0,36 | 0,72 | 1,00 | 0,61 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,78 | 0,38 | 0,00 | 0,25 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | -1 945,8 % | -5 993,7 % | -812,8 % | -13 510,4 % | 7,5 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -2 328,9 % | 76 510,0 % | -387,3 % | -389 840,6 % | 7,4 % ▼ | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -105,0 % | -98,9 % | -16,9 % | 158,1 % | -9,3 % | -13 394,7 % | 1,5 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 440,0 % | -12,8 % | -13 394,7 % | 9,1 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,38 ▼ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 751 дн. | 17 530 дн. | 122 дн. | 19 дн. | 169 дн. ▲ | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -389 840,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1362).