Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРАКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 568 262 | 57 536 | 39 658 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 568 263 | 57 536 | 39 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 661 | 10 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 508 589 | 39 310 | 39 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 7 373 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 568 262 | 57 536 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 568 263 | 57 536 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 661 | 10 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 589 | 39 310 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 7 373 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 568 262 | 57 536 | 39 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 719 | 10 460 | 10 808 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 565 543 | 47 076 | 28 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 565 543 | 47 076 | 28 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 568 262 | 57 536 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 719 | 10 460 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 565 543 | 47 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 565 543 | 47 076 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 589 | 9 695 | |
| Выручка за предыдущий год | 486 066 | 586 973 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 482 477 | 577 278 | |
| Выручка за отчетный год | 486 066 | 586 973 | 140 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 589 | 9 695 | 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 589 | 9 695 | 435 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 482 477 | 577 278 | 139 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 589 | 9 695 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 572 | 9 675 | 435 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 572 | 9 675 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 470 | 7 740 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 102 | 1 935 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 102 | 1 935 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 470 | 7 740 | 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 470 | 7 740 | 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 348 тыс. ₽ |
| Активы | 568,3 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,22 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,99 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,18 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 208,00 | 4,50 | 2,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 13,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,8 % | 74,0 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.