Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 379 | 140 471 | 275 863 | 164 919 | 135 071 | 311 514 | 296 935 | 374 889 | 233 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 376 | 11 724 | 14 367 | 16 603 | 5 026 | 172 442 | 129 003 | 128 929 | 95 875 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 236 | 153 | 69 | 408 | 876 | 2 322 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 847 | 8 592 | 9 601 | 11 605 | 1 664 | 138 538 | 103 577 | 100 111 | 70 943 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 062 | 1 444 | 1 778 | 1 811 | 1 901 | 30 980 | 25 018 | 27 942 | 22 610 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 231 | 1 535 | 2 919 | 3 187 | 1 461 | 2 924 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 003 | 128 747 | 261 496 | 148 316 | 130 045 | 139 072 | 167 932 | 245 960 | 137 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 608 | 9 | 4 | 3 | 56 | 75 | 62 | 68 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 876 | 42 770 | 57 314 | 54 063 | 127 330 | 129 052 | 155 931 | 131 953 | 134 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 424 | 85 941 | 204 042 | 93 582 | 1 239 | 8 045 | 11 939 | 113 939 | 3 928 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 27 | 136 | 668 | 1 420 | 1 900 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 379 | 140 471 | 275 863 | 155 340 | 338 682 | 307 785 | 296 935 | 374 889 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 376 | 11 724 | 14 367 | 6 428 | 208 637 | 170 613 | 129 003 | 128 929 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 236 | 153 | 69 | 1 095 | 408 | 876 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 847 | 8 592 | 9 601 | 2 392 | 171 278 | 138 538 | 103 577 | 100 111 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 062 | 1 444 | 1 778 | 2 333 | 35 898 | 30 980 | 25 018 | 27 942 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 231 | 1 535 | 2 919 | 1 703 | 1 461 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 003 | 128 747 | 261 496 | 148 912 | 130 045 | 137 172 | 167 932 | 245 960 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 608 | 9 | 4 | 131 | 56 | 75 | 62 | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 876 | 42 770 | 57 314 | 144 302 | 127 330 | 129 052 | 155 931 | 131 953 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 424 | 85 941 | 204 042 | 2 276 | 1 239 | 8 045 | 11 939 | 113 939 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 27 | 136 | 2 203 | 1 420 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 379 | 140 471 | 275 863 | 164 919 | 135 071 | 311 514 | 296 935 | 374 889 | 233 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 658 | 52 458 | 92 558 | 66 930 | 88 947 | 79 860 | 100 654 | 83 217 | 69 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 658 | 51 458 | 91 558 | 65 930 | 87 947 | 78 860 | 99 654 | 82 217 | 68 077 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 | 535 | 301 | 73 | 133 193 | 92 690 | 87 891 | 55 885 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 339 | 535 | 301 | 73 | 27 197 | 20 398 | 22 113 | 15 952 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 996 | 72 292 | 65 778 | 39 933 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 721 | 87 674 | 182 770 | 97 688 | 46 051 | 98 461 | 103 591 | 203 781 | 108 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 409 | 80 452 | 173 883 | 88 631 | 36 543 | 54 839 | 56 079 | 163 074 | 59 869 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 312 | 7 222 | 8 888 | 9 057 | 9 508 | 12 909 | 13 808 | 13 734 | 17 467 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 713 | 33 704 | 26 973 | 31 567 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 379 | 140 471 | 275 863 | 155 340 | 338 682 | 307 785 | 296 935 | 374 889 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 658 | 52 458 | 92 558 | 84 820 | 88 654 | 76 131 | 100 654 | 83 217 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 658 | 51 458 | 91 558 | 83 820 | 87 654 | 75 131 | 99 654 | 82 217 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 535 | 149 | 175 990 | 133 193 | 92 690 | 87 891 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 339 | 535 | 149 | 33 997 | 27 197 | 20 398 | 22 113 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 141 993 | 105 996 | 72 292 | 65 778 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 721 | 87 674 | 182 770 | 70 371 | 74 038 | 98 461 | 103 591 | 203 781 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 409 | 80 452 | 173 882 | 58 705 | 36 543 | 54 839 | 56 079 | 163 074 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 312 | 7 222 | 8 888 | 11 666 | 9 508 | 12 909 | 13 808 | 13 734 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 987 | 30 713 | 33 704 | 26 973 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 535 | 254 216 | 297 703 | 301 092 | 301 918 | 356 568 | 407 848 | 363 755 | |
| Выручка за предыдущий год | 136 722 | 310 967 | 385 814 | 401 744 | 405 779 | 472 120 | 530 478 | 498 421 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 187 | 56 751 | 88 111 | 100 652 | 103 861 | 115 552 | 122 630 | 134 666 | |
| Выручка за отчетный год | 136 722 | 310 967 | 385 814 | 401 057 | 405 779 | 472 120 | 530 478 | 498 421 | 502 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 535 | 254 216 | 297 703 | 296 635 | 37 693 | 356 568 | 407 848 | 363 755 | 371 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 037 | 32 861 | 53 008 | 23 389 | 37 693 | 43 845 | 74 340 | 40 729 | 35 687 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 498 | 221 355 | 244 695 | 273 246 | 312 723 | 333 508 | 323 026 | 335 422 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 187 | 56 751 | 88 111 | 104 422 | 368 086 | 115 552 | 122 630 | 134 666 | 131 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 037 | 32 861 | 53 008 | 27 110 | 37 693 | 43 845 | 74 340 | 40 729 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 498 | 221 355 | 244 695 | 273 982 | 264 225 | 312 723 | 333 508 | 323 026 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 858 | 28 213 | 52 303 | 19 292 | 29 487 | 18 972 | 49 881 | 25 582 | 10 490 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 959 | 4 268 | 8 012 | 6 983 | 107 | 166 | 223 | 530 | 657 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 953 | 14 683 | 11 957 | 8 966 | 18 657 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 149 | 49 | 774 | 75 | 55 | 630 | 673 | 328 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 187 | 9 065 | 8 766 | 11 854 | 8 388 | 10 411 | 13 355 | 7 384 | 7 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 858 | 28 213 | 52 303 | 24 022 | 29 487 | 18 972 | 49 881 | 25 582 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 959 | 4 268 | 8 012 | 641 | 107 | 166 | 223 | 530 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 953 | 14 683 | 11 957 | 8 966 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 149 | 49 | 3 455 | 55 | 630 | 673 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 187 | 9 065 | 8 766 | 7 184 | 7 746 | 10 411 | 13 355 | 7 384 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 658 | 20 800 | 40 099 | 17 847 | 21 974 | 13 180 | 37 703 | 20 266 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 262 | 7 456 | 12 341 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 062 | 382 | 333 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 262 | 7 456 | 12 341 | 6 445 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 427 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 339 | 234 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 062 | 382 | 333 | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 658 | 20 800 | 40 099 | 13 115 | 21 974 | 13 180 | 37 703 | 20 266 | 6 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 658 | 20 800 | 40 099 | 13 115 | 21 974 | 13 180 | 37 703 | 20 266 | 6 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 658 | 20 800 | 40 099 | 17 847 | 21 974 | 13 180 | 37 703 | 20 266 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 658 | 51 459 | 91 557 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 658 | 52 459 | 92 557 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 458 | 91 558 | 65 930 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 458 | 92 558 | 66 930 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 800 | 40 099 | 13 115 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 800 | 40 099 | 13 115 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 800 | 40 099 | 13 115 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 800 | 40 099 | 13 115 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 742 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 742 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 742 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 38 742 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 458 | 92 558 | 66 930 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 658 | 52 459 | 92 558 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 846 | 17 740 | 66 573 | 56 321 | 192 471 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 450 | 1 969 446 | 416 311 | 417 959 | 463 796 | 511 945 | 644 199 | 505 436 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 310 967 | 378 090 | 401 057 | 415 125 | 462 640 | 511 401 | 521 767 | 501 726 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 57 483 | 1 591 356 | 15 254 | 2 834 | 1 156 | 544 | 122 432 | 3 710 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 294 604 | 6 124 535 | 473 435 | 400 219 | 397 223 | 455 624 | 451 728 | 560 451 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 041 | 128 544 | 121 232 | 140 505 | 103 041 | 102 446 | 88 966 | 89 245 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 775 | 150 455 | 166 630 | 166 587 | 267 459 | 309 619 | 225 888 | 225 905 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 683 | 11 957 | 8 966 | 18 657 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 483 | 8 189 | 7 637 | 2 794 | 19 455 | 8 936 | 8 416 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 305 | 5 845 536 | 177 384 | 85 490 | 9 246 | 12 147 | 118 972 | 218 228 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 012 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 012 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 012 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 329 | 14 594 | 930 | 1 272 | 10 530 | 6 383 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 364 | 12 368 | 913 | 1 060 | 8 775 | 5 671 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 17 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 965 | 2 226 | 212 | 1 755 | 712 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 742 | 17 847 | 58 495 | 52 427 | 79 941 | 48 613 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 742 | 17 847 | 21 974 | 13 180 | 37 703 | 20 266 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 521 | 39 247 | 42 238 | 28 347 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 517 | 6 806 | 3 894 | 102 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 405,8 млн ₽ | 472,1 млн ₽ | 530,5 млн ₽ | 498,4 млн ₽ | 502,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Активы | 135,1 млн ₽ | 311,5 млн ₽ | 296,9 млн ₽ | 374,9 млн ₽ | 233,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 88,9 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,3 % | +12,4 % | -6,0 % | +0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 1,41 | 1,62 | 1,21 | 1,27 | 1,14 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,79 | 1,39 | 1,62 | 1,21 | 1,27 | 0,97 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,56 | 0,04 | 0,28 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,26 | 0,34 | 0,22 | 0,30 | 0,43 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 2,90 | 1,95 | 3,50 | 2,39 | 0,79 ▼ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | 9,3 % | 14,0 % | 8,2 % | 7,1 % | 2,7 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | 2,8 % | 7,1 % | 4,1 % | 1,2 % | 1,3 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 4,2 % | 12,7 % | 5,4 % | 2,6 % | 0,8 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % | 16,5 % | 37,5 % | 24,4 % | 8,9 % | 5,6 % ▲ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,00 | 1,52 | 1,79 | 1,33 | 2,15 | 0,95 ▲ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 100 дн. | 107 дн. | 97 дн. | 97 дн. | 78 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).