Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 437 | 133 201 | 94 081 | 237 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 23 | 6 238 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 23 | 6 238 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 368 | 133 178 | 94 081 | 231 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 566 | 20 782 | 20 779 | 21 329 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 778 | 55 660 | 53 530 | 191 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 860 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 164 | 56 736 | 19 772 | 18 246 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 257 761 | 206 437 | 133 201 | 94 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 69 | 23 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | 69 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 257 588 | 206 368 | 133 178 | 94 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 516 | 21 566 | 20 782 | 20 779 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 129 | 183 638 | 55 660 | 53 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 660 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 238 | 1 164 | 56 736 | 19 772 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 437 | 133 201 | 94 081 | 237 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 877 | 13 436 | 13 519 | 15 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 438 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 426 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 162 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 745 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 417 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 560 | 119 765 | 80 563 | 137 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 777 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 197 560 | 119 765 | 80 563 | 96 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 257 761 | 206 437 | 133 201 | 94 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 255 | 8 876 | 13 436 | 13 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 438 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 805 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 505 | 197 560 | 119 765 | 80 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 023 | 197 560 | 119 765 | 80 563 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 482 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 294 | 5 316 | 6 274 | 9 362 |
| Выручка за предыдущий год | 278 124 | 391 067 | 156 400 | 411 791 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 830 | 385 751 | 150 126 | 402 429 |
| Выручка за отчетный год | 391 067 | 156 400 | 411 791 | 165 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 861 | 6 274 | 9 362 | 7 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 316 | 6 274 | 9 362 | 7 100 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 545 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 371 206 | 150 126 | 402 429 | 158 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 819 | 5 316 | 6 274 | 9 362 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 475 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 806 | 5 758 | 6 990 | 2 093 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 137 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 | 2 | 3 595 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 045 | 2 057 | 4 759 | 9 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 568 | 2 573 | 7 129 | 10 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 438 | 2 806 | 5 758 | 6 990 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 303 | 8 182 | 2 057 | 4 759 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 698 | 10 568 | 2 573 | 7 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 120 | 1 671 | 4 559 | 5 506 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 317 | 1 135 | 1 199 | 1 484 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 017 | 1 199 | 1 484 | 544 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 120 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 671 | 4 559 | 5 506 | 1 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 671 | 4 559 | 5 506 | 1 549 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 120 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 438 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 805 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 255 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 438 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 426 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 877 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 671 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 671 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 671 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 671 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 050 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 050 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 050 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 72 050 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 877 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 255 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 111 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 388 068 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 388 068 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 382 957 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 364 005 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 963 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 989 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 695 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 680 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 880 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 880 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 133,2 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 237,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,17 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,91 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,25 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 8,91 | 5,96 | 14,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 5,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,9 % | 40,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 19 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.