Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 711 | 2 131 | 4 408 | 7 028 | 7 521 | 1 560 | 1 478 | 1 576 | 2 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 292 | 142 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 292 | 142 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 711 | 2 131 | 4 408 | 7 028 | 7 229 | 1 418 | 1 478 | 1 576 | 2 600 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 136 | 573 | 4 232 | 6 933 | 6 655 | 1 158 | 1 299 | 1 343 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 274 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 208 | 176 | 95 | 574 | 260 | 179 | 233 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 350 | 1 350 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 550 | 3 711 | 2 131 | 4 408 | 3 936 | 7 521 | 1 560 | 1 478 | 1 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 292 | 142 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 | 142 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 550 | 3 711 | 2 131 | 4 408 | 3 936 | 7 229 | 1 418 | 1 478 | 1 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 2 136 | 1 923 | 4 232 | 3 773 | 6 655 | 1 158 | 1 299 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 343 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 440 | 225 | 208 | 176 | 163 | 574 | 260 | 179 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 950 | 1 350 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 711 | 2 131 | 4 408 | 7 028 | 7 521 | 1 560 | 1 478 | 1 576 | 2 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 781 | 1 803 | 1 199 | 764 | 1 866 | 1 514 | 1 359 | 1 456 | 1 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 771 | 1 793 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 929 | 327 | 3 208 | 6 263 | 5 653 | 46 | 119 | 120 | 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 929 | 327 | 3 208 | 6 263 | 5 653 | 46 | 119 | 120 | 991 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 550 | 3 711 | 2 131 | 4 408 | 3 936 | 7 521 | 1 560 | 1 478 | 1 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 358 | 1 781 | 1 803 | 1 199 | 1 171 | 1 866 | 1 514 | 1 359 | 1 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 348 | 1 771 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 1 929 | 327 | 3 208 | 2 764 | 5 653 | 46 | 119 | 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 1 929 | 327 | 3 208 | 2 764 | 5 653 | 46 | 119 | 120 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 545 | 145 | 7 111 | 5 884 | 4 385 | 4 025 | 3 835 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 392 | 3 405 | 3 427 | 3 419 | 3 802 | 4 036 | 2 062 | 1 980 | 2 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 182 | 2 860 | 3 282 | 3 626 | 3 309 | 1 848 | 2 323 | 2 045 | 1 819 |
| Выручка за отчетный год | 3 405 | 3 427 | 3 419 | 3 822 | 4 036 | 2 062 | 1 980 | 2 016 | 2 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 | 145 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 545 | 145 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 860 | 3 282 | 3 626 | 3 886 | 1 848 | 2 323 | 2 045 | 1 819 | 1 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 545 | 145 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 525 | 125 | 64 | 37 | 31 | 40 | 51 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 20 | 100 | 34 | 64 | 34 | 31 | 40 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 525 | 125 | 35 | 64 | 37 | 31 | 40 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 20 | 20 | 100 | 35 | 64 | 34 | 31 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 22 | 348 | 1 995 | 97 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 102 | 103 | 103 | 110 | 129 | 60 | 59 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 103 | 103 | 115 | 129 | 60 | 59 | 60 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 423 | 22 | 1 995 | 97 | 393 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 22 | 1 995 | 97 | 393 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 423 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -213 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -352 тыс. ₽ | -155 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 764 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -48,9 % | -4,0 % | +1,8 % | +2,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,28 | 30,83 | 12,42 | 13,13 | 2,62 | 2,45 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,28 | 30,83 | 12,42 | 13,13 | 2,62 | 2,06 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 5,65 | 1,50 | 1,94 | 2,62 | 1,64 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,25 | 0,97 | 0,92 | 0,92 | 0,62 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 8,20 | 3,03 | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,62 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 54,2 % | -12,7 % | -3,3 % | 9,8 % | 24,4 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 49,4 % | -17,1 % | -7,8 % | 4,8 % | 18,9 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 26,5 % | -22,6 % | -10,5 % | 6,2 % | 15,1 % | 4,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,9 % | 106,9 % | -23,2 % | -11,4 % | 6,7 % | 24,4 % | 15,0 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,54 | 1,32 | 1,34 | 1,28 | 0,80 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 602 дн. | 205 дн. | 239 дн. | 243 дн. | — | 69 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 588 дн. | 1 117 дн. | 7 дн. | 21 дн. | 24 дн. | 231 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 14 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,22 | 0,97 | 0,92 | 0,92 | 0,62 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,75 | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).