Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСОЛ ТЕЛЕКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСОЛ ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 337 | 163 304 | 147 824 | 111 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 874 | 10 609 | 11 014 | 30 703 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 309 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 296 | 89 | 442 | 472 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 239 | 10 516 | 10 492 | 21 790 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 339 | 4 | 1 | 7 980 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 79 | 151 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 463 | 152 695 | 136 810 | 80 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 950 | 16 338 | 15 782 | 15 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 197 | 114 992 | 91 997 | 61 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 800 | 16 938 | 730 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 295 | 12 565 | 12 002 | 2 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 77 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 017 | 102 337 | 163 304 | 147 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 980 | 6 874 | 10 609 | 11 014 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 296 | 89 | 442 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 265 | 6 239 | 10 516 | 10 492 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 339 | 339 | 4 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 037 | 95 463 | 152 695 | 136 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 574 | 8 950 | 16 338 | 15 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 705 | 56 197 | 114 992 | 91 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 800 | 16 938 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 758 | 30 295 | 12 565 | 12 002 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 337 | 163 304 | 147 824 | 111 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 048 | 58 418 | 59 096 | 16 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 088 | 54 458 | 55 136 | 13 011 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 24 252 | 32 304 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 252 | 32 296 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 251 | 104 886 | 64 476 | 61 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 004 | 22 203 | 2 903 | 9 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 165 | 81 660 | 59 498 | 49 159 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 082 | 1 024 | 2 076 | 3 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 017 | 102 337 | 163 304 | 147 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 434 | 49 048 | 58 418 | 59 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 474 | 45 088 | 54 458 | 55 136 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 38 | 24 252 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 252 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 38 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 543 | 53 251 | 104 886 | 64 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 415 | 4 004 | 22 203 | 2 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 335 | 47 165 | 81 660 | 59 498 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 793 | 2 082 | 1 024 | 2 076 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 288 | 27 789 | 46 988 | 54 957 |
| Выручка за предыдущий год | 311 758 | 262 202 | 268 761 | 282 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 470 | 234 413 | 221 773 | 227 416 |
| Выручка за отчетный год | 262 202 | 268 761 | 282 373 | 187 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 789 | 46 988 | 54 957 | 2 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 699 | 16 287 | 2 347 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 090 | 30 701 | 52 610 | 45 429 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 413 | 221 773 | 227 416 | 184 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 877 | 1 699 | 16 287 | 2 347 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 411 | 26 090 | 30 701 | 52 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 420 | 12 393 | 1 240 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 140 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 699 | 1 004 | 1 075 | 1 209 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | 536 | 1 369 | 1 645 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 122 | 10 547 | 7 937 | 11 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 985 | 14 909 | 8 750 | 22 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 196 | 4 420 | 12 393 | 1 240 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 177 | 699 | 1 004 | 1 075 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 415 | 115 | 536 | 1 369 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 762 | 20 122 | 10 547 | 7 937 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 205 | 17 985 | 14 909 | 8 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 611 | 3 614 | 9 370 | 678 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 592 | 808 | 2 720 | 559 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 808 | 2 720 | 559 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 979 | |||
| Прочее за отчетный год | 299 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 614 | 9 370 | 678 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 614 | 9 370 | 678 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 611 | 3 614 | 9 370 | 678 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 474 | 45 088 | 54 458 | 55 136 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 434 | 49 048 | 58 418 | 59 096 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 088 | 54 458 | 55 136 | 13 011 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 048 | 58 418 | 59 096 | 16 971 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 614 | 9 370 | 678 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 614 | 9 370 | 678 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 614 | 9 370 | 678 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 614 | 9 370 | 678 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 124 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 124 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 124 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 42 124 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 048 | 58 418 | 59 096 | 16 971 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 434 | 49 048 | 58 418 | 59 096 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 392 | 7 314 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 101 | 227 303 | 321 580 | 217 916 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 288 121 | 225 283 | 304 288 | 213 425 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 980 | 2 020 | 17 292 | 4 491 |
| Платежи – всего за отчетный год | 296 709 | 248 418 | 314 266 | 252 368 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 248 660 | 214 806 | 259 363 | 168 065 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 328 | 25 135 | 47 254 | 77 782 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 526 | 218 | 67 | 224 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 881 | 1 280 | 1 957 | 89 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 314 | 6 979 | 5 625 | 6 208 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 618 | 11 740 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 900 | 298 711 | 8 009 | 25 288 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 900 | 297 990 | 7 850 | 18 929 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 321 | 6 249 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | 159 | 110 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 282 | 310 290 | 19 357 | 13 548 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 282 | 305 | 536 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 310 090 | 19 052 | 13 012 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 880 | 3 650 | 12 877 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 24 580 | 3 950 | 30 510 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 24 580 | 3 950 | 30 510 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 526 | 6 700 | 300 | 17 633 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 526 | 6 700 | 300 | 17 633 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 053 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 678 тыс. ₽ | -42,1 млн ₽ |
| Активы | 163,3 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 111,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 2,12 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,88 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,45 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 0,5 % | -37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 25 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.