Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИО ТЕХНОЛОДЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИО ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 123 | 688 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 123 | 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 605 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 122 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 123 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 123 | 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 11 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 692 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 692 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 123 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 81 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 11 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 777 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 670 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 777 | 1 916 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 48 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 48 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 2 670 | 1 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 10 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,84 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,84 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 3,81 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,66 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 0,52 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,0 % | 63,4 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 96,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.