Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКАП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКАП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 255 | 17 019 | 35 636 | 44 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 172 | 3 523 | 5 479 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 172 | 3 523 | 5 479 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 255 | 12 847 | 32 113 | 39 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 349 | 2 327 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 781 | 12 508 | 29 408 | 35 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 474 | 339 | 1 356 | 1 282 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 255 | 17 019 | 35 636 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 172 | 3 523 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 172 | 3 523 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 255 | 12 847 | 32 113 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 349 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 781 | 12 508 | 29 408 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 474 | 339 | 1 356 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 255 | 17 019 | 35 636 | 44 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 788 | 15 876 | 21 208 | 19 702 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 467 | 1 143 | 14 428 | 24 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 741 | 22 538 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 467 | 1 143 | 1 687 | 2 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 255 | 17 019 | 35 636 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 788 | 15 876 | 21 208 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 467 | 1 143 | 14 428 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 741 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 467 | 1 143 | 1 687 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 959 | 22 086 | 5 952 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 896 | 33 731 | 18 093 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 937 | 11 645 | 12 141 | |
| Выручка за отчетный год | 29 896 | 33 731 | 18 093 | 15 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 959 | 22 086 | 5 952 | 5 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 959 | 22 086 | 5 952 | 5 051 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 937 | 11 645 | 12 141 | 10 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 959 | 22 086 | 5 952 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 063 | 8 582 | 5 902 | 4 627 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 32 | 185 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 18 | 7 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 913 | 13 520 | 25 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 063 | 8 582 | 5 902 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 32 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 18 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 913 | 13 520 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 778 | 7 088 | 5 332 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 285 | 1 494 | 570 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 285 | 1 494 | 570 | 434 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 778 | 7 088 | 5 332 | 4 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 778 | 7 088 | 5 332 | 4 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 44,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,99 | 11,24 | 2,23 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,99 | 11,24 | 2,13 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,30 | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,93 | 0,60 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,07 | 0,68 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,6 % | 41,6 % | 15,0 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 44,6 % | 25,1 % | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 41 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.