Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДЕЛЬТА ГАЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДЕЛЬТА ГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 467 | 494 | 535 | 37 960 | 116 955 | 54 914 | 2 109 | 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 140 | 573 | 400 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | 540 | 400 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 467 | 494 | 534 | 37 820 | 116 382 | 54 514 | 2 109 | 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 396 | 26 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 202 | 202 | 1 675 | 2 157 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 284 | 109 | 20 911 | 112 239 | 49 647 | 2 109 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 2 000 | 154 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 201 | 446 | 2 348 | 700 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 8 | 22 | 66 | 44 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 467 | 494 | 535 | 188 675 | 116 955 | 3 988 | 2 109 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 782 | 573 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 | 33 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 540 | 540 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 467 | 494 | 535 | 187 893 | 116 382 | 3 988 | 2 109 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 344 | 26 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | 202 | 1 675 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 284 | 110 | 147 183 | 112 239 | 3 860 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 2 109 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 201 | 14 232 | 2 348 | 128 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 8 | 22 | 84 | 44 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 467 | 494 | 535 | 37 959 | 116 955 | 54 914 | 2 109 | 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 467 | 469 | 470 | 7 615 | 395 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 119 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 367 | 369 | 370 | 7 515 | 295 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 1 400 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 65 | 30 330 | 116 560 | 91 208 | 54 335 | 38 638 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 | 1 056 | 56 | 56 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 10 | 29 275 | 108 584 | 83 232 | 52 935 | 38 638 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 920 | 7 920 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 467 | 494 | 535 | 188 675 | 116 955 | 3 988 | 2 109 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 467 | 469 | 470 | 84 951 | 395 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 367 | 369 | 370 | 84 851 | 295 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 65 | 103 724 | 116 560 | 48 136 | 52 935 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 10 | 103 668 | 108 584 | 46 736 | 52 935 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 920 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 489 | 123 280 | 64 891 | 10 936 | 5 306 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 225 | 6 383 | 459 739 | 285 705 | 853 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 384 | 5 894 | 336 459 | 220 814 | 10 936 | 4 453 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 225 | 6 382 | 21 387 | 285 705 | 14 233 | 853 | 100 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 489 | 9 101 | 64 891 | 603 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 | 18 | 6 910 | 57 579 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 368 | 471 | 2 191 | 7 312 | 14 785 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 384 | 5 893 | 12 286 | 220 814 | 13 630 | 4 453 | 99 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 473 | 18 | 114 150 | 57 579 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 368 | 471 | 9 130 | 7 312 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 459 | 2 | 8 932 | 60 807 | 166 | 1 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 787 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 890 | 5 825 | 1 232 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 17 | 3 868 | 6 384 | 22 944 | 159 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 459 | 2 | 121 092 | 60 807 | 155 100 | 166 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 090 | 3 787 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 121 | 5 825 | 81 230 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 16 | 3 269 | 6 384 | 73 870 | 159 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 | 2 | 97 049 | 23 442 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 1 772 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 367 | 2 | 1 | 7 146 | 23 442 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 2 | 1 | 7 146 | 23 442 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 367 | 2 | 97 049 | 23 442 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 511 709 | 157 307 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 928 | 70 825 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 310 781 | 86 482 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 519 647 | 165 555 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 651 | 16 173 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 317 | 11 140 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 880 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 329 679 | 133 362 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 314 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 314 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 285,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 853 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | -35,9 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 535 тыс. ₽ | 38,0 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 154 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 395 тыс. ₽ | -36,3 млн ₽ | -52,2 млн ₽ | -39,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -95,0 % | -94,0 % | -88,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,22 | 1,25 | 1,00 | 0,60 | 0,04 | 0,00 | 2,02 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,77 | 0,70 | 0,98 | 0,57 | 0,04 | 0,00 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,09 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,00 | -0,66 | -24,76 | -258,99 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | 295,09 | — | — | — | 0,49 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | 20,2 % | -99,6 % | -422,0 % | 1,0 % | 8,1 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 8,2 % | -252,3 % | -439,9 % | 0,0 % | 4,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 18,8 % | 20,0 % | -65,4 % | -177,9 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 5 934,7 % | — | — | — | 10,6 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,44 | 0,26 | 0,40 | 0,65 | 1,02 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 143 дн. | 1 273 дн. | 902 дн. | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 487 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 13 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 870 дн. | 179 дн. | 2 229 дн. | 4 339 дн. | 142 453 дн. | 97 дн. ▼ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -36 дн. | -956 дн. | — | — | 39 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,00 | -0,67 | -24,76 | -249,90 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 3,50 | -11,35 | — | — | 4,44 | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 899 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3346).