Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КР МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КР МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 | 521 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 | 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 95 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 411 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 857 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 857 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 728 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 | 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 | 1 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 403 | 1 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 857 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 949 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 949 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 930 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 930 | |
| Выручка за отчетный год | 13 397 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 709 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 812 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 250 | 12 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 215 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 715 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 940 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 440 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 845 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 524 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 661 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 868 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 868 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 661 |
Изменения капитала
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 590 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 590 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 580 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 154 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 355 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 590 | |
| Прочие за отчетный год | 590 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 580 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 243 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 228 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 15 | |
| Прочие за отчетный год | 337 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | 13,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 868 тыс. ₽ |
| Активы | 521 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 166,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 25,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.