Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 372 | 150 468 | 965 755 | 1 026 856 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 372 | 150 468 | 965 755 | 1 026 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 944 | 24 499 | 276 478 | 561 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 732 | 95 200 | 652 304 | 456 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 695 | 30 768 | 36 970 | 8 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 372 | 150 468 | 965 755 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 372 | 150 468 | 965 755 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 944 | 24 499 | 276 478 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 732 | 95 200 | 652 304 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 695 | 30 768 | 36 970 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 372 | 150 468 | 965 755 | 1 026 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 670 | 2 781 | 10 007 | 21 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 660 | 2 771 | 9 997 | 21 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 702 | 147 687 | 955 748 | 1 005 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 702 | 147 687 | 955 748 | 1 005 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 372 | 150 468 | 965 755 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 670 | 2 781 | 10 007 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 660 | 2 771 | 9 997 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 702 | 147 687 | 955 748 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 702 | 147 687 | 955 748 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 174 | 15 332 | 97 758 | |
| Выручка за предыдущий год | 146 749 | 526 510 | 1 112 182 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 575 | 511 178 | 1 014 424 | |
| Выручка за отчетный год | 146 749 | 526 510 | 1 112 182 | 859 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 174 | 15 332 | 97 758 | 110 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 868 | 2 923 | 10 369 | 16 953 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 306 | 12 409 | 87 389 | 93 971 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 575 | 511 178 | 1 014 424 | 748 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 868 | 2 923 | 10 369 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 306 | 12 409 | 87 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 825 | 2 639 | 9 032 | 13 911 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 44 | 241 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 291 | 1 381 | 3 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 825 | 2 639 | 9 032 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 291 | 1 381 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 2 111 | 7 226 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 528 | 1 806 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 528 | 1 806 | 2 782 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 660 | 2 111 | 7 226 | 11 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 660 | 2 111 | 7 226 | 11 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 660 | 2 111 | 7 226 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | 2 771 | 9 997 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 670 | 2 781 | 10 007 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | 2 771 | 9 997 | 21 126 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 670 | 2 781 | 10 007 | 21 136 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | 2 111 | 7 226 | 11 129 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 670 | 2 111 | 7 226 | 11 129 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | 2 111 | 7 226 | 11 129 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 660 | 2 111 | 7 226 | 11 129 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 670 | 2 781 | 10 007 | 21 136 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 670 | 2 781 | 10 007 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 695 | 21 073 | 6 202 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 121 964 | 495 391 | 1 436 926 | 1 536 112 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 424 | 473 379 | 1 340 591 | 1 481 299 |
| Прочие поступления за отчетный год | 540 | 22 012 | 96 335 | 54 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 269 | 474 318 | 1 430 724 | 1 564 578 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 846 | 424 077 | 1 315 820 | 1 466 491 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 681 | 12 527 | 6 706 | 9 576 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 136 | 593 | 1 076 | 4 454 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 606 | 37 121 | 107 122 | 84 057 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 695 | 21 073 | 6 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 965,8 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 274 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.