Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЭКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЭКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 370 | 5 487 | 21 264 | 22 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 221 | 300 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 33 | 135 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 188 | 165 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 370 | 5 444 | 21 043 | 21 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 315 | 2 298 | 12 232 | 17 427 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 660 | 1 904 | 5 255 | 4 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 395 | 1 242 | 3 556 | 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 370 | 5 491 | 21 058 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 221 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 33 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 188 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 370 | 5 448 | 20 837 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 315 | 2 304 | 12 318 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 | 1 905 | 4 963 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 395 | 1 239 | 3 556 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 370 | 5 487 | 21 264 | 22 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 663 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 720 | 4 302 | 17 906 | 22 623 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 720 | 4 302 | 17 906 | 22 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 | 1 233 | 2 695 | 3 067 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 1 233 | 2 695 | 3 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 370 | 5 491 | 21 058 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 668 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 720 | 4 307 | 17 906 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 720 | 4 307 | 17 906 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 | 1 178 | 2 484 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 1 178 | 2 484 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 962 | 1 059 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 590 | 29 164 | 56 420 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 561 | 28 202 | 55 361 | |
| Выручка за отчетный год | 6 590 | 29 118 | 56 531 | 74 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 911 | 1 083 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 911 | 1 083 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 561 | 28 207 | 55 448 | 77 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 962 | 1 059 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 862 | 1 214 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 481 | 152 | 563 | 589 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 201 | 432 | 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 916 | 1 219 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 481 | 157 | 563 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 203 | 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | 662 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 286 | 557 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 286 | 557 | 744 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 576 | 657 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 | 657 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -634 тыс. ₽ | 576 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -624 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,65 | 4,42 | 7,81 | 7,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,85 | 2,55 | 3,27 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,44 | 1,01 | 1,32 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,01 | 0,03 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | 31,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,8 % | 10,5 % | 3,1 % | -19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 99,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 30 дн. | 81 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.