Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУТЫЛКА, КРУЖКА И КОТЕЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУТЫЛКА, КРУЖКА И КОТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 004 | 5 524 | 5 638 | 5 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 325 | 670 | 486 | 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 325 | 670 | 486 | 303 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 679 | 4 853 | 5 152 | 5 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 640 | 2 094 | 1 504 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 673 | 1 721 | 983 | 1 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 366 | 1 038 | 2 665 | 4 304 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 752 | 4 737 | 4 146 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 670 | 486 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 325 | 670 | 486 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 427 | 4 068 | 3 660 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 039 | 2 033 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 066 | 997 | 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 | 1 038 | 2 934 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 004 | 5 524 | 5 638 | 5 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 636 | 1 689 | 870 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 627 | 1 037 | 1 099 | 2 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 415 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 627 | 1 037 | 1 099 | 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 752 | 4 737 | 4 146 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 850 | 234 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 598 | 1 037 | 1 061 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 | 1 037 | 1 061 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 693 | 2 438 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 815 | 19 180 | 18 881 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 971 | 15 487 | 16 443 | |
| Выручка за отчетный год | 6 679 | 19 180 | 18 881 | 19 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 369 | 3 755 | 2 515 | 3 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 3 755 | 2 515 | 3 898 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 290 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 310 | 15 425 | 16 366 | 15 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 693 | 2 438 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 746 | 1 428 | 1 088 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 742 | 84 | 2 471 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 100 | 31 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 505 | 367 | 1 034 | 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 960 | 1 692 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 742 | 84 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 100 | 197 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 491 | 1 091 | 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 556 | 1 692 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 404 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 404 | 566 | 452 | |
| Прочее за отчетный год | 67 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 342 | 862 | 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 342 | 862 | 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 862 тыс. ₽ | 636 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 870 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,68 | 4,69 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 3,32 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 2,42 | 1,81 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,30 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 2,38 | 2,34 | 5,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,4 % | 15,3 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 143,2 % | 51,0 % | 73,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 34 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.