Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 859 | 84 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 203 | 3 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 203 | 3 152 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 655 | 81 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 210 | 38 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 364 | 39 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 081 | 4 043 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 992 | 40 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 252 | 4 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 252 | 4 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 740 | 36 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 828 | 19 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 183 | 15 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 729 | 2 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 859 | 84 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 403 | 11 434 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 634 | 1 865 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 250 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 634 | 615 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 821 | 71 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 821 | 71 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 992 | 40 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 105 | 3 403 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 634 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 634 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 887 | 33 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 887 | 33 821 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 160 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 421 | 72 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 261 | 72 695 |
| Выручка за отчетный год | 72 622 | 146 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 055 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 055 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 695 | 138 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 160 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 798 | 10 062 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 025 | 2 444 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 070 | 2 798 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 025 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 856 | 2 208 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 590 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 590 | 2 017 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 208 | 8 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 208 | 8 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 40,9 млн ₽ | 84,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 11,01 | 6,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,9 % | 70,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.