Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МОСКОВИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МОСКОВИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 293 472 | 237 662 | 154 663 | 166 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 065 | 62 595 | 56 587 | 69 715 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 065 | 62 595 | 56 587 | 69 715 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 407 | 175 067 | 98 076 | 96 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 638 | 96 696 | 47 118 | 46 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 598 | 75 112 | 46 650 | 46 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 962 | 1 324 | 2 647 | 2 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 793 | 518 | 244 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 293 472 | 237 662 | 154 663 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 065 | 62 595 | 56 587 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 065 | 62 595 | 56 587 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 407 | 175 067 | 98 076 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 417 | 1 417 | 1 417 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 638 | 96 696 | 47 118 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 127 598 | 75 112 | 46 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 962 | 1 324 | 2 647 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 793 | 518 | 244 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 293 472 | 237 662 | 154 663 | 166 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 077 | 104 869 | 63 692 | 62 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 198 | 1 198 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 050 | 103 842 | 61 467 | 60 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 367 | 119 091 | 79 356 | 69 573 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 367 | 119 091 | 79 356 | 69 573 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 028 | 13 702 | 11 615 | 34 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 724 | 11 550 | 9 652 | 32 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 304 | 2 152 | 1 963 | 2 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 293 472 | 237 662 | 154 663 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 077 | 104 869 | 63 692 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 027 | 1 027 | 1 027 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 198 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 050 | 103 842 | 61 467 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 367 | 120 681 | 79 356 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 367 | 120 681 | 79 356 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 028 | 12 112 | 11 615 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 724 | 9 960 | 9 652 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 304 | 2 152 | 1 963 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 065 | 24 945 | 19 322 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 390 | 52 638 | 46 305 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 325 | 27 693 | 26 983 | |
| Выручка за отчетный год | 29 390 | 52 638 | 46 305 | 43 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 065 | 24 945 | 19 322 | 8 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 065 | 24 945 | 19 322 | 8 003 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 325 | 27 693 | 26 983 | 35 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 065 | 24 945 | 19 322 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 024 | 622 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 570 | 6 120 | 3 693 | 1 863 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 381 | 15 611 | 12 515 | 9 462 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 487 | 637 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 39 813 | 50 566 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 024 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 570 | 6 120 | 3 693 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 381 | 15 611 | 12 515 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 487 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 | 39 813 | 50 566 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 188 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 835 | 2 317 | 2 268 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 835 | 2 317 | 2 268 | 2 045 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 188 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 188 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 293,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,28 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 7,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.