Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЛЭД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЛЭД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 114 | 19 994 | 24 119 | 23 763 | 6 406 | 31 542 | 157 251 | 288 868 | 564 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 632 | 2 857 | 2 051 | 26 227 | 19 748 | 13 653 | 24 204 | 29 544 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 632 | 2 857 | 2 051 | 26 227 | 19 748 | 13 653 | 24 016 | 29 438 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 187 | 106 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 114 | 16 361 | 21 262 | 21 712 | 11 794 | 143 597 | 264 664 | 534 550 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 058 | 45 | 43 | 105 | 4 195 | 14 118 | 55 097 | 98 068 | 274 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 649 | 34 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 930 | 15 294 | 14 555 | 21 544 | 28 378 | 64 385 | 52 154 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 1 022 | 180 | 63 | 3 921 | 40 | 15 848 | 52 | 80 634 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 485 | 43 456 | 102 158 | 126 753 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 114 | 24 211 | 24 129 | 32 346 | 6 406 | 31 574 | 157 251 | 288 868 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 632 | 2 814 | 18 751 | 26 227 | 19 748 | 13 653 | 24 204 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 632 | 2 814 | 18 751 | 26 227 | 19 748 | 13 653 | 24 016 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 187 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 114 | 20 579 | 21 315 | 13 594 | 11 826 | 143 597 | 264 664 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 058 | 45 | 56 | 7 632 | 4 195 | 14 118 | 55 114 | 98 068 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 489 | 649 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 930 | 15 389 | 21 063 | 5 962 | 28 378 | 64 385 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 | 170 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 1 022 | 196 | 3 921 | 40 | 15 848 | 52 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 123 | 6 268 | 43 439 | 102 158 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 114 | 19 994 | 24 119 | 23 763 | 6 406 | 31 542 | 157 251 | 288 868 | 564 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 628 | 871 | 1 148 | 1 182 | 3 772 | 4 150 | 4 324 | 4 887 | 5 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 588 | 831 | 1 108 | 4 284 | 4 847 | 5 556 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 936 | 11 035 | 4 163 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 936 | 10 911 | 4 156 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 125 | 6 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 486 | 19 122 | 22 971 | 22 581 | 2 635 | 27 392 | 142 991 | 272 945 | 554 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 340 | 12 750 | 18 382 | 17 739 | 103 | 103 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 146 | 6 372 | 4 590 | 4 842 | 2 532 | 27 289 | 142 991 | 272 945 | 554 335 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 114 | 24 211 | 24 129 | 32 346 | 6 406 | 31 574 | 157 251 | 288 868 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 628 | 871 | 1 173 | 1 546 | 3 772 | 4 150 | 4 324 | 4 887 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 588 | 831 | 4 110 | 4 284 | 4 847 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 936 | 11 035 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 936 | 10 911 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 125 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 486 | 23 340 | 22 957 | 30 800 | 2 634 | 27 423 | 142 991 | 272 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 | 16 873 | 18 382 | 2 350 | 103 | 103 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 146 | 6 467 | 4 575 | 28 450 | 2 531 | 27 321 | 142 991 | 272 945 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 419 | 4 516 | 3 317 | 19 291 | 63 235 | 11 560 | 19 267 | 52 355 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 812 | 11 362 | 7 675 | 10 822 | 32 837 | 40 234 | 42 552 | 198 255 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 393 | 6 846 | 4 358 | 8 469 | 30 398 | 28 674 | 23 285 | 145 900 | |
| Выручка за отчетный год | 2 812 | 11 362 | 7 675 | 7 412 | 32 837 | 40 234 | 42 552 | 198 255 | 474 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 419 | 4 516 | 7 675 | 2 993 | 19 250 | 52 355 | 91 786 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 762 | 3 305 | 2 993 | 6 563 | 9 731 | 1 115 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 657 | 6 198 | 4 370 | 12 687 | 42 624 | 90 671 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 | 6 846 | 4 419 | 30 398 | 32 419 | 23 302 | 145 900 | 382 659 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 762 | 2 440 | 3 317 | 7 815 | 6 563 | 9 731 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 657 | 2 076 | 3 745 | 12 704 | 42 624 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 735 | 315 | 346 | 11 | 7 706 | 7 786 | 220 | 640 | 837 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 260 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 333 | 190 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 123 | 146 | 8 | 4 065 | 224 | 635 | 19 973 | 2 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 2 126 | 3 105 | 657 | 3 451 | 7 562 | 6 978 | 30 324 | 2 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 735 | 314 | 358 | 2 643 | 7 706 | 477 | 220 | 640 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 260 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 512 | 190 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 146 | 176 | 4 065 | 224 | 635 | 47 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 2 126 | 3 105 | 1 955 | 3 451 | 7 562 | 6 978 | 10 398 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 588 | 251 | 286 | 40 | 2 225 | 380 | 175 | 562 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 63 | 72 | 22 | 638 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 63 | 69 | 2 | 638 | 97 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 40 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 588 | 252 | 277 | 9 | 2 225 | 380 | 175 | 562 | 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 | 252 | 277 | 9 | 2 225 | 380 | 175 | 562 | 709 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 588 | 251 | 380 | 175 | 562 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | 831 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 628 | 871 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | 831 | 1 108 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 628 | 871 | 1 148 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | 243 | 277 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 588 | 243 | 277 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | 243 | 277 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 588 | 243 | 277 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 628 | 871 | 1 148 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 628 | 871 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 419 | 3 188 | 1 745 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 371 | 3 040 | 1 745 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 148 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 631 | 10 748 | 6 106 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 | 8 644 | 3 477 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 236 | 1 049 | 975 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 293 | 1 055 | 1 654 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 198,3 млн ₽ | 474,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 380 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ | |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 157,3 млн ₽ | 288,9 млн ₽ | 564,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +343,0 % | +22,5 % | +5,8 % | +365,9 % | +139,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | -7,52 | 0,43 | 1,00 | 0,97 | 0,96 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | -9,11 | -0,08 | 0,31 | 0,24 | 0,24 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,15 | 1,16 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,59 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 19,10 | 0,70 | 6,60 | 35,37 | 58,11 | 99,80 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 40,4 % | 7,4 % | 19,4 % | 15,4 % | 4,9 % | 0,2 % | 8,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 6,8 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,1 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 34,7 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 59,0 % | 9,2 % | 4,0 % | 11,5 % | 12,7 % | 10,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 5,13 | 1,28 | 0,27 | 0,69 | 0,84 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 061 дн. | -311 дн. | -21 дн. | 243 дн. | 119 дн. | 40 дн. | 130 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 50 дн. | 159 дн. | 863 дн. | 245 дн. | 262 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 400 дн. | 30 дн. | 307 дн. | 2 240 дн. | 683 дн. | 529 дн. | 98 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 670 дн. | -291 дн. | -170 дн. | -1 133 дн. | -319 дн. | -226 дн. | 35 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | 1,13 | -1,32 | 0,00 | -0,03 | -0,04 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,18 | — | — | 0,15 | -0,10 | -0,18 | 4,46 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.8 (компаний: 3564).