Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМПАРТНЕРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМПАРТНЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 773 426 | 6 575 851 | 6 493 245 | 7 243 640 | 8 546 020 | 7 680 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 009 | 17 496 | 12 134 | 10 224 | 11 254 | 10 210 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 917 | 7 917 | 7 583 | 7 250 | 6 914 | 6 578 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 093 | 9 579 | 4 551 | 2 974 | 4 340 | 3 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 738 417 | 6 558 356 | 6 481 110 | 7 233 416 | 8 534 766 | 7 669 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 692 740 | 2 590 355 | 2 737 081 | 3 067 490 | 3 711 545 | 4 247 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 045 | 48 243 | 952 | 62 021 | 73 187 | 87 739 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 752 959 | 3 474 402 | 3 481 764 | 3 864 780 | 4 561 716 | 3 330 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 258 | 147 821 | 98 374 | 109 265 | 103 004 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 552 | 245 033 | 103 186 | 58 290 | 84 411 | 4 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 863 | 52 502 | 59 754 | 71 570 | 903 | 819 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 205 493 | 5 362 851 | 6 575 851 | 6 493 245 | 7 243 640 | 8 546 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 614 | 23 288 | 17 496 | 12 134 | 10 224 | 11 254 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 250 | 8 250 | 7 917 | 7 583 | 7 250 | 6 914 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 364 | 14 121 | 9 579 | 4 551 | 2 974 | 4 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 917 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 163 880 | 5 339 563 | 6 558 356 | 6 481 110 | 7 233 416 | 8 534 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 551 755 | 1 768 025 | 2 590 355 | 2 737 081 | 3 067 490 | 3 711 545 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 937 | 24 804 | 48 243 | 952 | 62 021 | 73 187 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 356 494 | 3 326 932 | 3 474 402 | 3 481 764 | 3 864 780 | 4 561 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 431 | 45 226 | 147 821 | 98 374 | 109 265 | 103 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 935 | 156 580 | 245 033 | 103 186 | 58 290 | 84 411 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 326 | 17 995 | 52 502 | 59 754 | 71 570 | 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 773 427 | 6 575 851 | 6 493 245 | 7 243 640 | 8 546 020 | 7 680 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 421 060 | 754 566 | 857 086 | 1 025 256 | 1 237 550 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 419 060 | 752 566 | 855 086 | 1 023 256 | 1 235 550 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 832 410 | 2 518 324 | 2 820 233 | 3 360 492 | 3 891 789 | 5 928 833 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 832 410 | 2 518 324 | 2 820 233 | 3 360 492 | 3 891 789 | 5 928 833 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 519 956 | 3 302 962 | 2 815 925 | 2 857 892 | 3 416 682 | 2 598 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 508 572 | 3 217 714 | 2 636 511 | 2 544 619 | 3 416 682 | 2 598 758 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 384 | 85 248 | 179 414 | 313 274 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 205 494 | 5 362 851 | 6 575 851 | 6 493 245 | 7 243 640 | 8 546 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 307 816 | 628 465 | 754 566 | 857 086 | 1 025 256 | 1 237 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 305 816 | 626 465 | 752 566 | 855 086 | 1 023 256 | 1 235 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 613 976 | 2 453 225 | 2 518 324 | 2 820 233 | 3 360 492 | 3 891 789 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 613 976 | 2 453 225 | 2 518 324 | 2 820 233 | 3 360 492 | 3 891 789 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 283 702 | 2 281 161 | 3 302 962 | 2 815 925 | 2 857 892 | 3 416 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 278 363 | 2 195 084 | 3 217 714 | 2 636 511 | 2 544 619 | 3 416 682 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 338 | 86 077 | 85 248 | 179 414 | 313 274 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 566 098 | 1 715 986 | 1 913 387 | 2 922 067 | 3 223 334 | 3 682 910 |
| Выручка за предыдущий год | 9 142 339 | 9 907 930 | 10 911 014 | 13 021 774 | 13 885 207 | 16 356 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 576 241 | 8 191 944 | 8 997 627 | 10 099 707 | 10 661 873 | 12 673 291 |
| Выручка за отчетный год | 9 773 062 | 10 911 014 | 13 021 774 | 13 885 207 | 16 356 201 | 14 668 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 680 812 | 1 913 387 | 2 922 067 | 3 223 334 | 3 682 910 | 2 985 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 288 498 | 1 452 911 | 1 776 052 | 1 889 529 | 2 291 340 | 1 458 746 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 392 314 | 460 476 | 1 146 015 | 1 333 805 | 1 391 570 | 1 526 433 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 092 250 | 8 997 627 | 10 099 707 | 10 661 873 | 12 673 291 | 11 683 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 204 063 | 1 308 362 | 1 452 911 | 1 776 052 | 1 889 529 | 2 291 340 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 362 035 | 407 624 | 460 476 | 1 146 015 | 1 333 805 | 1 391 570 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 732 | 157 692 | 208 575 | 234 495 | 266 020 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 907 | 3 855 | 25 478 | 22 103 | 23 048 | 2 517 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 219 025 | 149 272 | 282 872 | 401 064 | 627 301 | 837 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 140 418 | 1 662 240 | 4 349 316 | 1 918 047 | 2 804 249 | 3 398 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 074 066 | 2 812 042 | 5 659 399 | 3 194 120 | 4 225 316 | 6 107 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 998 | 144 256 | 157 692 | 208 575 | 234 495 | 266 020 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 141 | 5 190 | 3 855 | 25 478 | 22 103 | 23 048 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 245 845 | 188 559 | 149 272 | 282 872 | 401 064 | 627 301 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 660 650 | 2 971 833 | 1 662 240 | 4 349 316 | 1 918 047 | 2 804 249 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 490 011 | 3 952 570 | 2 812 042 | 5 659 399 | 3 194 120 | 4 225 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 127 | 114 900 | 126 099 | 166 773 | 187 525 | 212 294 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 871 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 487 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 245 | 126 099 | 166 773 | 187 525 | 212 294 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 245 | 126 099 | 166 773 | 187 525 | 212 294 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 127 | 114 900 | 126 099 | 166 773 | 187 525 | 212 294 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 816 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 307 816 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 060 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 421 060 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 244 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 244 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 244 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 244 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 421 060 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 307 816 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 201 859 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 882 148 | 14 469 023 | 18 024 499 | 21 313 608 | 22 783 903 | 16 263 074 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 104 998 | 13 986 242 | 16 312 312 | 17 732 702 | 19 488 904 | 12 576 434 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 777 150 | 482 781 | 1 712 187 | 3 580 906 | 3 294 999 | 3 686 640 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 944 918 | 14 267 164 | 18 778 335 | 21 827 166 | 23 294 992 | 18 488 384 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 247 001 | 11 848 763 | 15 759 357 | 18 388 663 | 19 278 316 | 15 599 579 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 072 | 69 515 | 150 808 | 213 170 | 236 856 | 240 627 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 219 025 | 149 272 | 282 893 | 428 092 | 627 301 | 970 960 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 657 | 31 404 | 43 092 | 46 673 | 51 764 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 411 163 | 2 168 210 | 2 542 185 | 2 750 568 | 3 100 755 | 1 677 218 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 447 | 34 410 | 88 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 553 500 | 2 579 099 | 14 912 600 | 2 009 | 16 889 315 | 1 062 350 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 007 | 2 009 | 150 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 992 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 553 500 | 2 566 100 | 14 912 600 | 16 889 315 | 1 062 200 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 587 327 | 2 699 401 | 14 863 153 | 12 900 | 16 854 905 | 974 200 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 827 | 2 301 | 53 | 150 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 580 500 | 14 863 100 | 12 900 | 16 854 755 | 974 200 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 127 | 78 993 | 562 104 | 495 263 | 543 509 | 2 070 469 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 790 707 | 8 459 818 | 9 674 174 | 10 186 698 | 11 052 446 | 7 826 507 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 790 707 | 8 459 818 | 9 674 174 | 10 186 698 | 11 052 446 | 7 826 507 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 780 580 | 8 380 825 | 9 112 070 | 9 691 435 | 10 508 937 | 5 756 038 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 780 580 | 8 380 825 | 9 112 070 | 9 691 435 | 10 508 937 | 5 756 038 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 160 550 | 66 830 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 087 | 438 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,91 млрд ₽ | 13,02 млрд ₽ | 13,89 млрд ₽ | 16,36 млрд ₽ | 14,67 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 113,2 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | 212,3 млн ₽ | -2,09 млрд ₽ | |
| Активы | 4,77 млрд ₽ | 6,58 млрд ₽ | 6,49 млрд ₽ | 7,24 млрд ₽ | 8,55 млрд ₽ | 7,68 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 754,6 млн ₽ | 857,1 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | -847,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,3 % | +6,6 % | +17,8 % | -10,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 1,99 | 2,30 | 2,53 | 2,50 | 2,95 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 1,17 | 1,31 | 1,41 | 1,39 | 1,28 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | -0,11 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 7,71 | 6,58 | 6,07 | 5,91 | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | 13,3 % | 13,6 % | 13,6 % | 14,0 % | 9,9 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,3 % | -14,2 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,9 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,5 % | -27,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,7 % | 19,5 % | 18,3 % | 17,2 % | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,66 | 2,01 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 116 дн. | 98 дн. | 102 дн. | 102 дн. | 83 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 105 дн. | 99 дн. | 105 дн. | 107 дн. | 133 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 131 дн. | 95 дн. | 87 дн. | 98 дн. | 81 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 91 дн. | 101 дн. | 119 дн. | 110 дн. | 134 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,50 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,66 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,92 | 4,51 | 4,81 | 4,79 | 2,04 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 15776).