Финансы ООО "ВОТЕРХАУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОТЕРХАУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 993 | 11 364 | 11 940 | 13 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 2 684 | 1 455 | 1 586 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 684 | 1 444 | 1 500 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 86 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 982 | 8 680 | 10 485 | 11 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 917 | 6 380 | 8 263 | 9 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 591 | 238 | 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 903 | 801 | 1 507 | 1 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 763 | 392 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 145 | 85 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 993 | 11 364 | 11 940 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 2 684 | 1 455 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 684 | 1 444 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 982 | 8 680 | 10 485 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 917 | 6 380 | 8 263 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 591 | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 903 | 801 | 1 507 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 763 | 392 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 145 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 993 | 11 364 | 11 940 | 13 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 686 | 1 397 | 2 286 | 1 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 676 | 1 387 | 2 276 | 1 953 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 67 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 | 67 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 307 | 9 967 | 9 579 | 11 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 1 653 | 1 833 | 4 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 290 | 8 315 | 7 746 | 7 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 993 | 11 364 | 11 940 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 686 | 1 397 | 2 286 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 676 | 1 387 | 2 276 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 307 | 9 967 | 9 579 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 1 652 | 1 833 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 290 | 8 315 | 7 746 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 082 | 5 477 | 6 218 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 387 | 25 554 | 32 038 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 305 | 20 077 | 25 820 | |
| Выручка за отчетный год | 7 387 | 25 554 | 32 038 | 34 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 082 | 5 477 | 6 218 | 7 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 790 | 1 793 | 2 014 | 1 169 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 284 | 3 684 | 4 204 | 6 047 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 305 | 20 077 | 25 820 | 27 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 790 | 1 793 | 2 014 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 284 | 3 684 | 4 204 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 809 | 1 709 | 899 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 23 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 84 | 1 115 | 1 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 809 | 1 709 | 899 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 84 | 1 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | 1 388 | 889 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 321 | 85 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 75 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 321 | 85 | 92 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 75 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | |||
| Прочее за отчетный год | 39 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 686 | 1 388 | 889 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 686 | 1 388 | 889 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 686 | 1 388 | 889 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 425 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 225 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 379 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 083 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 900 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 396 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 659 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 659 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 659 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 686 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -323 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,87 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,16 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 12,2 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 116 дн. | 124 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.