Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛАИР", Волжск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛАИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 642 | 1 054 575 | 808 866 | 818 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 082 | 8 519 | 7 124 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 582 | 8 519 | 7 103 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 98 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 642 | 951 493 | 800 347 | 810 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 | 7 585 | 1 452 | 4 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 427 | 9 925 | 79 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 125 | 698 987 | 178 775 | 236 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 233 005 | 606 829 | 562 064 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 716 | 1 899 | 12 916 | 7 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 296 | 534 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 642 | 1 054 575 | 808 866 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 082 | 8 519 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 582 | 8 519 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 98 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 642 | 951 493 | 800 347 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 374 | 7 585 | 1 452 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 427 | 9 925 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 125 | 698 987 | 178 775 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 233 005 | 606 829 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 716 | 1 899 | 12 916 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 296 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 642 | 1 054 575 | 808 866 | 818 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 827 | 11 280 | 45 471 | 84 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 817 | 11 270 | 45 461 | 84 288 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 434 | 235 022 | 362 383 | 362 345 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 434 | 235 000 | 362 320 | 362 320 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 63 | 25 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 381 | 808 273 | 401 012 | 371 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 103 310 | 159 661 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 231 | 808 273 | 295 298 | 208 685 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 320 | 3 058 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 642 | 1 054 575 | 808 865 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 827 | 11 280 | 45 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 817 | 11 270 | 45 461 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 434 | 235 022 | 362 383 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 434 | 235 000 | 362 320 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 63 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 381 | 808 273 | 401 011 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 103 310 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 231 | 808 273 | 295 298 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 320 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 842 | 77 738 | 161 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 135 068 | 2 215 326 | 2 711 784 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 226 | 2 137 588 | 2 550 416 | |
| Выручка за отчетный год | 135 068 | 2 215 326 | 2 711 784 | 3 737 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 842 | 77 738 | 161 368 | 232 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 116 | 62 092 | 112 791 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 904 | 32 419 | 60 205 | 67 077 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 804 | 17 203 | 39 071 | 52 860 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 226 | 2 137 588 | 2 550 416 | 3 504 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 116 | 62 092 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 904 | 32 419 | 60 205 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 804 | 17 203 | 39 071 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 028 | 13 373 | 43 495 | 51 319 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 837 | 21 941 | 9 250 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 6 375 | 41 612 | 56 352 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 901 | 100 743 | 190 151 | 183 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 857 | 115 948 | 189 077 | 197 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 028 | 13 372 | 43 495 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 837 | 21 941 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 6 375 | 41 612 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 901 | 100 763 | 190 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 857 | 115 969 | 189 077 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 817 | 10 453 | 34 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 2 893 | 9 243 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 2 893 | 9 243 | 9 535 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 788 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 817 | 10 454 | 34 189 | 38 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 817 | 10 454 | 34 189 | 38 828 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 817 | 10 453 | 34 189 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 11 270 | 44 997 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 827 | 11 280 | 45 007 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 11 270 | 45 461 | 84 288 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 827 | 11 280 | 45 471 | 84 298 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 10 453 | 34 191 | 39 291 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 817 | 10 453 | 34 191 | 39 291 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 10 453 | 34 191 | 39 291 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 817 | 10 453 | 34 191 | 39 291 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 827 | 11 280 | 45 471 | 84 298 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 827 | 11 280 | 45 471 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 637 | 43 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 498 | 2 293 282 | 3 174 549 | 3 872 261 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 064 | 2 188 011 | 3 025 229 | 3 789 798 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 434 | 105 271 | 149 320 | 82 463 |
| Платежи – всего за отчетный год | 111 861 | 2 293 239 | 3 257 660 | 3 904 788 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 224 | 2 081 363 | 2 834 499 | 3 634 550 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 726 | 26 470 | 36 980 | 58 901 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 525 | 44 679 | 3 632 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 204 | 4 585 | 6 805 | 19 849 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 707 | 174 296 | 334 697 | 187 856 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 955 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 500 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 227 505 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 950 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 005 | 379 469 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 903 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 228 102 | 376 787 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 682 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 230 884 | 227 320 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 235 000 | 493 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 235 000 | 493 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 116 | 265 680 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 434 | 265 680 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 682 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 647 | 11 695 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 69 | 261 | 27 174 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 38,8 млн ₽ |
| Активы | 818,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.