Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМСТРОЙПРОЕКТ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 643 | 15 139 | 15 334 | 16 012 | 42 498 | 37 844 | 148 531 | 191 203 | 153 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 | 433 | 56 956 | 53 864 | 31 530 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 231 | 433 | 34 038 | 42 527 | 15 849 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 22 918 | 11 336 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 681 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 643 | 15 138 | 15 334 | 16 012 | 42 267 | 37 411 | 91 575 | 137 340 | 122 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 481 | 821 | 11 877 | 11 863 | 12 652 | 13 505 | 20 303 | 32 691 | 3 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 13 871 | 3 442 | 3 914 | 29 587 | 20 963 | 70 332 | 97 036 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 821 | 821 | 7 221 | 112 348 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 446 | 15 | 235 | 28 | 2 005 | 119 | 368 | 6 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 643 | 15 139 | 15 334 | 24 565 | 23 339 | 40 701 | 170 295 | 173 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 441 | 7 516 | 56 956 | 61 085 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 | 441 | 7 516 | 34 038 | 53 864 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 22 918 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 221 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 643 | 15 139 | 15 335 | 24 325 | 22 898 | 33 185 | 113 339 | 112 546 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 481 | 821 | 11 877 | 12 495 | 8 077 | 8 811 | 20 006 | 25 309 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 152 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 13 871 | 3 443 | 11 815 | 13 971 | 21 396 | 92 390 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 821 | 821 | 821 | 86 869 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 447 | 15 | 15 | 28 | 2 005 | 119 | 368 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 643 | 15 139 | 15 334 | 16 012 | 42 498 | 37 844 | 148 531 | 191 203 | 153 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 476 | 952 | 3 939 | 4 191 | 4 582 | 7 697 | 4 517 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 939 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 687 | 4 507 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 527 | 82 155 | 79 299 | 1 897 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 527 | 10 945 | 5 569 | 1 897 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 210 | 73 729 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 14 187 | 11 395 | 11 821 | 37 916 | 28 620 | 61 859 | 133 416 | 164 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 1 250 | 1 200 | 1 204 | 224 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 12 987 | 10 145 | 10 621 | 36 712 | 28 396 | 60 655 | 132 212 | 163 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 643 | 15 139 | 15 334 | 24 565 | 23 339 | 40 701 | 170 295 | 173 946 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 476 | 952 | 3 939 | 4 400 | 7 022 | 5 546 | 4 827 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 952 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 012 | 5 536 | 4 817 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 820 | 82 155 | 5 569 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 527 | 10 945 | 5 569 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 293 | 71 210 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 14 187 | 11 395 | 20 165 | 16 317 | 26 335 | 83 313 | 196 853 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 250 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 12 987 | 10 145 | 18 961 | 15 113 | 25 131 | 82 109 | 195 649 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 | 1 314 | 8 782 | 11 764 | 5 751 | 15 909 | 39 229 | 329 399 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 223 | 58 173 | 131 478 | 5 879 | 16 094 | 24 449 | 68 358 | 149 412 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 622 | 56 859 | 122 696 | 5 885 | 10 343 | 8 540 | 29 129 | 179 987 | |
| Выручка за отчетный год | 4 223 | 58 173 | 131 478 | 1 674 | 16 094 | 23 906 | 67 884 | 149 430 | 88 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 601 | 1 314 | 8 782 | 12 383 | 38 751 | 99 067 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 601 | 1 314 | 8 782 | 2 731 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | 92 | 7 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 635 | 39 156 | 122 235 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 622 | 56 859 | 122 696 | 1 820 | 15 779 | 11 523 | 29 133 | 50 363 | 96 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 601 | 1 314 | 8 782 | 1 410 | 693 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 17 | 92 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 336 | 15 199 | 39 256 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 583 | 720 | 3 943 | 275 | 87 | 675 | 26 446 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 692 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 500 | 375 | 111 | 25 080 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 594 | 4 905 | 79 | 87 | 2 431 | 340 | 2 139 | 1 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 583 | 719 | 3 943 | 51 | 1 478 | 2 946 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 692 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 155 | 379 | 118 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 594 | 4 905 | 51 | 87 | 2 372 | 651 | 2 136 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 475 | 2 987 | 1 182 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 244 | 956 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 244 | 956 | 63 | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 466 | 476 | 2 987 | 212 | 182 | 675 | 15 872 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | 476 | 2 987 | 212 | 182 | 675 | 15 872 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 475 | 1 182 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 923 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 858 | 69 250 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 663 | 66 739 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 195 | 2 511 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 935 | 79 915 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 070 | 73 721 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 | 366 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 753 | 5 828 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 779 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 025 | 11 169 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 025 | 11 169 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 960 | 2 390 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 960 | 2 390 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 675 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -26,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Активы | 16,0 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 148,5 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +48,5 % | +184,0 % | +120,1 % | -40,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,11 | 1,31 | 1,48 | 1,03 | 0,74 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,78 | 0,83 | 1,15 | 0,78 | 0,72 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,06 | 0,72 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,11 | 0,20 | 0,03 | -0,11 | -0,08 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,82 | 8,27 | 3,92 | 31,88 | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | 11,4 % | -0,7 % | -15,5 % | -8,4 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 2,8 % | -1,5 % | -17,6 % | 17,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,4 % | 1,8 % | -0,7 % | -13,8 % | 10,3 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 4,0 % | 8,8 % | -22,8 % | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,38 | 0,63 | 0,46 | 0,78 | 0,58 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 671 дн. | 320 дн. | 378 дн. | 237 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 379 дн. | 293 дн. | 428 дн. | 254 дн. | 237 дн. | 15 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).