Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙН ЦЕНТР "ГЕОСТАР НАВИГАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИЗАЙН ЦЕНТР "ГЕОСТАР НАВИГАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 083 | 15 450 | 25 841 | 30 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 2 159 | 9 863 | 14 210 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 086 | 9 705 | 13 373 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 73 | 158 | 837 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 027 | 13 291 | 15 978 | 16 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 372 | 635 | 1 384 | 11 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 356 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 257 | 5 818 | 7 162 | 3 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 390 | 6 830 | 7 076 | 1 995 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 216 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 083 | 15 450 | 25 841 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 2 159 | 9 863 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 086 | 9 705 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 73 | 158 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 027 | 13 291 | 15 978 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 372 | 635 | 1 384 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 257 | 5 818 | 7 162 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 390 | 6 830 | 7 076 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 083 | 15 450 | 25 841 | 30 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 | 6 224 | 11 586 | 4 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 | 6 214 | 11 576 | 4 919 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 925 | 9 226 | 14 255 | 25 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 224 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 925 | 1 414 | 7 982 | 20 504 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 588 | 6 273 | 5 332 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 083 | 15 450 | 25 841 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 | 6 224 | 11 586 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 148 | 6 214 | 11 576 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 925 | 9 226 | 14 255 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 224 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 925 | 1 414 | 7 982 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 588 | 6 273 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 355 | 11 852 | 10 392 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 620 | 32 884 | 30 542 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 265 | 21 032 | 20 150 | |
| Выручка за отчетный год | 8 620 | 32 884 | 30 542 | 18 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 355 | 11 852 | 10 392 | 4 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 6 322 | 4 128 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 745 | 585 | 704 | 2 319 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 533 | 4 945 | 5 560 | 11 489 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 265 | 21 032 | 20 150 | 13 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 6 322 | 4 128 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 745 | 585 | 704 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 533 | 4 945 | 5 560 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 411 | 6 066 | 5 354 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 161 | 6 889 | 8 465 | 11 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 827 | 7 135 | 7 236 | 8 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 411 | 6 066 | 5 354 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 161 | 6 889 | 8 465 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 827 | 7 135 | 7 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 6 066 | 5 354 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 6 066 | 5 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 6 066 | 5 354 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 | 6 066 | 5 354 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 6 214 | 11 576 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 158 | 6 224 | 11 586 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 6 214 | 11 576 | 4 919 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 158 | 6 224 | 11 586 | 4 929 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 6 066 | 5 362 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 | 6 066 | 5 362 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 6 066 | 5 354 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 | 6 066 | 5 354 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 657 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 657 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 657 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 657 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 158 | 12 812 | 17 859 | 10 261 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 158 | 12 813 | 17 859 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 064 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 689 | 22 788 | 50 536 | 47 251 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 169 | 22 788 | 38 973 | 45 370 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 520 | 11 563 | 1 881 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 625 | 24 270 | 51 052 | 51 287 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 390 | 4 711 | 9 689 | 23 653 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 813 | 18 974 | 24 289 | 25 171 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 412 | 585 | 17 061 | 2 463 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 588 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 588 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 588 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 | 946 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 165 | 946 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 892 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 315 | 27 617 | 16 296 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 315 | 849 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 768 | 16 296 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 26 725 | 16 352 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 058 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 667 | 16 352 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 064 | 4 421 | 211 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 326 | 19 | 35 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 588 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 588 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 6 588 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 588 | |||
| Прочие за отчетный год | 6 588 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 588 |