Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 828 | 217 879 | 266 431 | 298 017 | 186 714 | 732 313 | 8 880 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 089 | 1 595 | 3 300 | 61 835 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 089 | 1 595 | 3 300 | 1 945 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 890 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 828 | 215 790 | 264 836 | 294 717 | 186 714 | 670 478 | 8 880 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 890 | 48 414 | 78 754 | 78 077 | 182 | 223 113 | 2 203 890 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 295 | 450 | 700 | 811 | 756 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 350 | 156 096 | 164 521 | 197 693 | 185 185 | 440 779 | 6 671 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 540 | 10 830 | 20 861 | 18 136 | 591 | 6 586 | 5 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 753 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 828 | 217 879 | 266 431 | 311 733 | 712 335 | 4 022 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 089 | 1 595 | 6 908 | 156 043 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 089 | 1 595 | 6 908 | 3 633 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 152 410 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 828 | 215 790 | 264 836 | 304 825 | 556 292 | 4 022 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 890 | 48 414 | 78 754 | 64 270 | 121 743 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 295 | 450 | 700 | 833 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 350 | 156 096 | 164 521 | 226 804 | 429 372 | 4 522 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 540 | 10 830 | 20 861 | 12 918 | 5 177 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 753 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 828 | 217 879 | 266 431 | 298 017 | 186 714 | 732 313 | 8 880 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 589 | 10 247 | 15 359 | 20 759 | 59 460 | 347 594 | 1 686 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 578 | 10 236 | 15 348 | 20 748 | 59 449 | 347 574 | 1 685 932 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 576 | 1 104 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 576 | 1 104 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 239 | 207 632 | 251 072 | 277 258 | 127 254 | 320 143 | 7 192 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 100 | 123 600 | 135 600 | 135 000 | 451 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 139 | 84 032 | 115 472 | 142 258 | 127 254 | 319 692 | 7 192 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 828 | 217 879 | 266 431 | 311 733 | 712 335 | 4 022 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 589 | 10 247 | 15 359 | 39 333 | 315 305 | 2 296 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 578 | 10 236 | 15 348 | 39 322 | 315 285 | 2 296 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 077 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 077 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 239 | 207 632 | 251 072 | 272 400 | 268 953 | 1 726 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 100 | 123 600 | 135 600 | 122 000 | 498 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 139 | 84 032 | 115 472 | 150 400 | 268 455 | 1 726 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 507 | 212 102 | 250 254 | 167 270 | 411 248 | 2 870 | |
| Выручка за предыдущий год | 447 513 | 1 001 534 | 1 082 673 | 1 105 422 | 1 003 127 | 3 768 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 397 006 | 789 432 | 832 419 | 938 152 | 898 | ||
| Выручка за отчетный год | 447 513 | 1 001 534 | 1 082 673 | 1 319 476 | 927 987 | 1 139 010 | 5 448 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 507 | 212 102 | 250 254 | 281 801 | 179 663 | 449 203 | 2 207 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 832 | 22 923 | 25 406 | 27 661 | 40 288 | 71 735 | 2 095 625 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 675 | 189 179 | 224 848 | 254 140 | 139 375 | 111 636 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 397 006 | 789 432 | 832 419 | 1 037 675 | 748 324 | 3 241 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 832 | 22 923 | 25 406 | 32 690 | 72 029 | 2 870 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 675 | 189 179 | 224 848 | 134 580 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 741 | 7 182 | 6 626 | 6 970 | 25 319 | 40 956 | 2 104 546 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 833 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 991 | 15 477 | 18 368 | 20 032 | 13 148 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 9 | 14 | 6 561 | 1 943 | 12 177 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 273 | 426 | 659 | 8 382 | 3 256 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 741 | 7 182 | 6 626 | 13 126 | 37 628 | 2 870 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 129 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 991 | 15 477 | 18 368 | 18 748 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 318 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 273 | 426 | 817 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 578 | 5 658 | 5 112 | 10 383 | 29 499 | 2 296 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 163 | 1 524 | 1 514 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 163 | 1 524 | 1 514 | 1 570 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 88 | 189 | 176 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | 88 | 189 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 578 | 5 658 | 5 112 | 5 400 | 20 127 | 32 474 | 1 683 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 578 | 5 658 | 5 112 | 5 400 | 20 127 | 32 474 | 1 683 637 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 578 | 5 658 | 5 112 | 10 383 | 29 499 | 2 296 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 578 | 10 236 | 15 348 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 589 | 10 247 | 15 359 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 236 | 15 348 | 20 748 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 247 | 15 359 | 20 759 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 658 | 5 112 | 5 400 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 658 | 5 112 | 5 400 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 658 | 5 112 | 5 400 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 658 | 5 112 | 5 400 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 247 | 15 359 | 20 759 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 589 | 10 247 | 15 359 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 988 | 109 673 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 169 422 | 1 298 696 | 1 514 686 | 1 106 357 | 4 224 071 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 169 389 | 1 298 269 | 1 514 686 | 1 106 357 | 3 571 063 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 427 | 653 008 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 169 682 | 1 300 665 | 1 513 698 | 996 684 | 6 133 594 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 107 584 | 1 228 018 | 1 420 439 | 897 985 | 6 113 899 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 234 | 16 237 | 22 623 | 25 262 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 571 | 16 480 | 17 558 | 11 276 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 851 | 1 550 | 1 576 | 6 285 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 442 | 38 380 | 51 502 | 55 876 | 19 695 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 950 | 3 113 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 950 | 3 113 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 000 | 1 104 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 800 | 45 000 | 20 000 | 1 104 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 800 | 45 000 | 20 000 | 1 104 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 300 | 33 000 | 20 600 | 122 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 300 | 33 000 | 20 600 | 122 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 031 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 928,0 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | 5,45 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,1 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 1,68 млрд ₽ | ||
| Активы | 186,7 млн ₽ | 732,3 млн ₽ | 8,88 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 59,5 млн ₽ | 347,6 млн ₽ | 1,69 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,7 % | +378,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 2,09 | 1,23 | 1,73 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,40 | 0,93 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,47 | 0,19 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,14 | 1,11 | 4,26 | 1,07 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 6,3 % | 38,5 % | 3,9 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 2,9 % | 30,9 % | 2,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 4,4 % | 19,0 % | 2,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,8 % | 9,3 % | 99,8 % | 13,3 % ▲ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,97 | 1,56 | 0,61 | 1,55 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 141 дн. | 447 дн. | 78 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | -118 дн. | 248 дн. | 57 дн. ▼ | 65 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.65 (компаний: 16264).