Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НБА+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НБА+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 958 | 2 969 | 7 091 | 15 612 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 958 | 2 969 | 7 091 | 15 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 420 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 2 930 | 5 104 | 13 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 | 39 | 1 987 | 1 789 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 958 | 2 969 | 7 091 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 958 | 2 969 | 7 091 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 420 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 2 930 | 5 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 497 | 39 | 1 987 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 958 | 2 969 | 7 091 | 15 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 281 | 2 770 | 4 246 | 8 823 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 677 | 199 | 2 845 | 6 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 191 | 2 845 | 6 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 958 | 2 969 | 7 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 281 | 2 770 | 4 246 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 677 | 199 | 2 845 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 669 | 191 | 2 845 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | 2 767 | 1 865 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 878 | 25 855 | 19 412 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 442 | 23 088 | 17 547 | |
| Выручка за отчетный год | 12 878 | 25 855 | 19 412 | 43 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 2 767 | 1 865 | 5 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 436 | 2 767 | 1 865 | 5 066 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 442 | 23 088 | 17 547 | 38 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 436 | 2 767 | 1 865 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 404 | 2 723 | 1 821 | 5 019 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 44 | 44 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 404 | 2 723 | 1 821 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 44 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 2 489 | 1 476 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 234 | 345 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 234 | 345 | 442 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 | 2 489 | 1 476 | 4 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 2 489 | 1 476 | 4 577 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 497 | 1 948 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 330 | 23 360 | 21 062 | 44 229 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 322 | 23 350 | 21 062 | 44 223 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 10 | 6 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 833 | 23 818 | 19 114 | 44 427 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 122 | 16 042 | 15 226 | 39 306 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 645 | 7 591 | 3 526 | 4 818 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 141 | 318 | 256 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | 44 | 44 | 47 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 497 | 1 948 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 271 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 958 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 281 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 14,92 | 2,49 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 14,92 | 2,49 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,20 | 0,70 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,93 | 0,60 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 2,41 | 0,07 | 0,67 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,3 % | 83,8 % | 20,8 % | 29,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,4 % | 89,9 % | 34,8 % | 51,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.