Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДАДИЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДАДИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 555 | 141 097 | 235 125 | 353 446 | 28 850 | 35 488 | 26 080 | 21 824 | 2 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 481 | 79 994 | 149 020 | 319 309 | 681 | 506 | 810 | 186 | 14 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 150 | 4 750 | 4 210 | 3 062 | 671 | 423 | 754 | 84 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 321 | 153 | 219 | 166 | 73 | 44 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 75 091 | 144 591 | 297 091 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 990 | 2 | 92 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 074 | 61 102 | 86 106 | 34 137 | 28 169 | 34 982 | 25 270 | 21 638 | 2 526 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 301 | 35 310 | 73 416 | 30 726 | 20 337 | 34 358 | 19 991 | 19 956 | 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 686 | 2 897 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 773 | 10 106 | 9 756 | 3 401 | 7 832 | 312 | 4 971 | 1 682 | 2 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 10 | 312 | 308 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 555 | 141 097 | 235 125 | 31 148 | 28 850 | 35 488 | 26 080 | 21 824 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 481 | 79 994 | 149 020 | 3 930 | 681 | 506 | 810 | 186 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 150 | 4 750 | 4 210 | 1 127 | 671 | 423 | 754 | 84 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 321 | 153 | 219 | 73 | 44 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 75 091 | 144 591 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 793 | 2 | 92 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 074 | 61 102 | 86 106 | 27 218 | 28 169 | 34 982 | 25 270 | 21 638 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 301 | 35 310 | 73 416 | 19 275 | 20 337 | 34 358 | 19 991 | 19 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 686 | 2 897 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 773 | 10 106 | 9 756 | 7 942 | 7 832 | 312 | 4 971 | 1 682 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 1 | 312 | 308 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 556 | 141 097 | 235 126 | 353 447 | 28 850 | 35 488 | 26 080 | 21 824 | 2 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 499 | 6 499 | 6 499 | 6 499 | 6 499 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 000 | 189 000 | 356 000 | 613 200 | 173 000 | 392 099 | 59 | 265 021 | 125 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 000 | 189 000 | 356 000 | 613 200 | 173 000 | 392 000 | 265 000 | 125 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 99 | 59 | 21 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 990 | 9 358 | 32 021 | 55 272 | 293 758 | 28 520 | 361 116 | 42 602 | 126 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 696 | 8 865 | 26 969 | 54 073 | 290 000 | 25 000 | 357 000 | 39 000 | 126 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 | 493 | 5 052 | 1 199 | 3 753 | 3 516 | 4 102 | 3 549 | 137 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 4 | 14 | 53 | 10 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 556 | 141 097 | 235 126 | 31 148 | 28 850 | 35 488 | 26 080 | 21 824 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 499 | 4 499 | 6 499 | 6 499 | 6 499 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 000 | 189 000 | 356 000 | 290 000 | 173 000 | 392 099 | 59 | 265 021 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 000 | 189 000 | 356 000 | 290 000 | 173 000 | 392 000 | 265 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 99 | 59 | 21 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 990 | 9 358 | 32 021 | 229 415 | 293 758 | 28 520 | 361 116 | 42 602 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 696 | 8 865 | 26 969 | 229 000 | 290 000 | 25 000 | 357 000 | 39 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | 493 | 5 052 | 404 | 3 753 | 3 516 | 4 102 | 3 549 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 5 | 4 | 14 | 53 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 006 | 26 035 | 39 977 | 70 968 | 63 121 | 63 377 | 62 922 | 61 870 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 006 | 26 035 | 39 977 | 72 865 | 64 936 | 64 787 | 64 648 | 64 620 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 897 | 1 815 | 1 410 | 1 726 | 2 750 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 006 | 26 035 | 39 977 | 83 691 | 64 936 | 64 787 | 64 648 | 64 620 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 006 | 26 035 | 39 977 | 83 691 | 63 121 | 63 377 | 62 922 | 61 870 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 738 | 63 089 | 62 701 | 61 654 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 406 | 67 621 | 136 617 | 236 474 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 383 | 288 | 221 | 216 | 2 105 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 815 | 1 410 | 1 726 | 2 750 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 709 | 62 738 | 63 089 | 62 701 | 61 654 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 406 | 67 621 | 136 617 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 259 | 383 | 288 | 221 | 216 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 063 | 63 639 | 62 596 | 61 605 | 49 589 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 742 | 1 297 | 1 033 | 355 | 605 | 1 | 3 | 769 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 26 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 981 | 5 674 | 5 | 8 | 1 | 51 062 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 527 | 5 624 | 247 | 29 371 | 30 | 11 | 88 | 53 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 203 | 63 063 | 63 639 | 62 596 | 61 605 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 742 | 1 297 | 443 | 355 | 605 | 1 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 26 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 981 | 5 674 | 5 | 5 | 8 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 527 | 5 624 | 247 | 2 954 | 30 | 11 | 88 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 485 | 50 359 | 50 777 | 50 036 | 49 296 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 329 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 990 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 34 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 359 | 50 777 | 50 036 | 49 296 | 37 192 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 359 | 50 777 | 50 036 | 49 296 | 37 192 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 485 | 50 359 | 50 777 | 50 036 | 49 296 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 338 | 65 253 | 49 728 | 2 546 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 601 | 54 206 | 111 537 | 274 295 | 67 476 | 53 708 | 79 008 | 64 651 | 29 995 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 | 3 404 | 118 943 | 66 865 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 53 103 | 76 621 | 64 648 | 16 620 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | 54 206 | 108 133 | 155 352 | 611 | 605 | 2 387 | 3 | 13 375 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 744 | 104 401 | 205 034 | 368 519 | 67 586 | 16 370 | 13 755 | 14 923 | 27 449 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 041 | 19 948 | 16 530 | 56 678 | 1 374 | 968 | 1 191 | 1 812 | 752 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 035 | 36 391 | 79 373 | 159 446 | 191 | 42 | 40 | 569 | 1 300 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 56 000 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 810 | 12 875 | 12 490 | 12 495 | 25 234 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 668 | 48 062 | 109 131 | 152 395 | 211 | 2 485 | 34 | 47 | 163 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 977 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 1 352 | 1 030 | 51 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 51 000 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 600 | 1 352 | 1 030 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 76 060 | 69 700 | 154 785 | 18 | 18 | 18 | 23 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 | 18 | 18 | 23 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 75 060 | 69 500 | 152 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 200 | 2 285 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 785 | 127 570 | 179 338 | 267 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 523 | 297 000 | 342 700 | 436 000 | 2 000 | 5 000 | 11 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 000 | 150 000 | 167 000 | 265 000 | 5 000 | 11 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 523 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 000 | 175 700 | 171 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 738 | 169 430 | 163 362 | 168 500 | 46 838 | 60 584 | 58 000 | 64 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 000 | 60 000 | 58 000 | 64 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 738 | 169 430 | 163 362 | 168 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 632 | 2 915 | 17 493 | 19 521 | 4 651 | 523 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 536 | 228 | 8 | 1 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,9 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 50,4 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | ||
| Активы | 28,9 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -437,9 млн ₽ | -385,1 млн ₽ | -335,1 млн ₽ | -285,8 млн ₽ | -248,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,2 % | -0,2 % | 0,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 1,23 | 0,07 | 0,51 | 0,02 | 2,13 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 1,22 | 0,07 | 0,51 | 0,02 | 1,84 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 1,50 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | -15,18 | -10,85 | -12,85 | -13,10 | -97,88 | 0,59 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,34 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 96,6 % | 97,4 % | 97,0 % | 95,4 % | — | 6,9 % | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 77,6 % | 78,4 % | 77,4 % | 76,3 % | — | 3,9 % | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 174,6 % | 143,1 % | 191,9 % | 225,9 % | 1 464,3 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,4 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,25 | 1,83 | 2,48 | 2,96 | 0,00 | 1,57 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 194 дн. | 113 дн. | 113 дн. | — | 60 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 755 дн. | 910 дн. | 867 дн. | 471 дн. | — | 52 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -12 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,43 | 0,18 | -13,29 | -0,97 | -48,94 | 0,61 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -96,68 | -23,69 | -112,02 | -31,97 | -516,55 | 7,09 ▼ | 5,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 788 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 608).