Финансы ООО "РДМ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 865 | 3 790 | 3 421 | 6 265 | 10 736 | 7 981 | 4 634 | 2 021 | 1 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 860 | 94 | 85 | 131 | 86 | 172 | 77 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 750 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 94 | 85 | 131 | 86 | 172 | 77 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 865 | 2 930 | 3 327 | 6 180 | 10 605 | 7 895 | 4 462 | 1 944 | 1 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 424 | 1 459 | 994 | 2 593 | 2 347 | 1 060 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 122 | 757 | 253 | 858 | 1 204 | 2 529 | 1 680 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 904 | 1 125 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 1 349 | 1 576 | 3 334 | 7 400 | 5 631 | 1 | 242 | 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 22 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 865 | 3 790 | 3 421 | 11 548 | 10 736 | 7 981 | 4 634 | 2 021 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 860 | 94 | 176 | 131 | 86 | 172 | 77 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 750 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 94 | 176 | 131 | 86 | 172 | 77 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 865 | 2 930 | 3 327 | 11 372 | 10 605 | 7 895 | 4 462 | 1 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 424 | 1 459 | 994 | 3 128 | 2 347 | 1 060 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 122 | 757 | 1 218 | 858 | 1 204 | 2 529 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 904 | 1 702 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 | 1 349 | 1 576 | 7 026 | 7 400 | 5 631 | 1 | 242 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 865 | 3 790 | 3 421 | 6 265 | 10 736 | 7 981 | 4 634 | 2 021 | 1 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 661 | 1 412 | 1 052 | 2 559 | 5 250 | 7 349 | 3 102 | 1 019 | 1 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 651 | 1 402 | 1 042 | 2 549 | 5 150 | 7 249 | 3 002 | 919 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 2 378 | 2 369 | 3 706 | 5 486 | 632 | 1 532 | 1 002 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 2 498 | 2 489 | 3 826 | 5 486 | 583 | 1 532 | 1 002 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 865 | 3 790 | 3 421 | 11 548 | 10 736 | 7 981 | 4 634 | 2 021 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 661 | 1 412 | 1 052 | 2 843 | 5 250 | 7 349 | 3 102 | 1 019 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 651 | 1 402 | 1 042 | 2 833 | 5 150 | 7 249 | 3 002 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 | 2 378 | 2 369 | 8 705 | 5 486 | 632 | 1 532 | 1 002 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 2 498 | 2 489 | 8 705 | 5 486 | 583 | 1 532 | 1 002 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 595 | 11 319 | 12 518 | 26 396 | 38 848 | 48 715 | 42 947 | 502 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 281 | 27 703 | 32 016 | 58 662 | 92 591 | 121 846 | 107 715 | 140 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 686 | 16 384 | 19 498 | 32 266 | 53 743 | 73 131 | 64 768 | 362 | |
| Выручка за отчетный год | 14 281 | 27 703 | 32 016 | 42 132 | 92 591 | 121 846 | 107 715 | 140 | 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 595 | 11 319 | 12 518 | 16 746 | 38 848 | 48 715 | 42 947 | 140 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 221 | 4 799 | 3 625 | 9 397 | 24 432 | 30 933 | 21 908 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 199 | 6 126 | 8 006 | 6 192 | 12 284 | 15 444 | 18 972 | 7 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 175 | 394 | 887 | 1 157 | 2 132 | 2 338 | 2 067 | 355 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 686 | 16 384 | 19 498 | 25 386 | 53 743 | 73 131 | 64 768 | 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 221 | 4 799 | 3 625 | 16 125 | 24 432 | 30 933 | 21 908 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 199 | 6 126 | 8 006 | 7 778 | 12 284 | 15 444 | 18 972 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 175 | 394 | 887 | 2 493 | 2 132 | 2 338 | 2 067 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 938 | 4 191 | 2 911 | 8 502 | 22 929 | 29 065 | 19 766 | 489 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 51 | 251 | 98 | 118 | 466 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 608 | 1 314 | 895 | 1 554 | 2 119 | 2 240 | 22 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 938 | 4 191 | 2 911 | 15 293 | 22 929 | 29 065 | 19 766 | 140 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | 105 | 51 | 251 | 98 | 118 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 608 | 1 314 | 937 | 1 554 | 2 119 | 2 240 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 651 | 3 581 | 2 439 | 12 923 | 19 849 | 24 633 | 15 752 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 610 | 472 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 610 | 472 | 1 455 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 651 | 3 581 | 2 439 | 7 047 | 19 849 | 24 633 | 15 752 | 363 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 651 | 3 581 | 2 439 | 7 047 | 19 849 | 24 633 | 15 752 | 363 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 651 | 3 581 | 2 439 | 12 923 | 19 849 | 24 633 | 15 752 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 92,6 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | 140 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | -129 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,6 % | -11,6 % | -99,9 % | +46,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 12,49 | 2,91 | 1,94 | — | 2,33 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 10,81 | 2,89 | 1,92 | — | 1,03 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 8,91 | 1,24 | 0,24 | — | 0,79 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,92 | 0,67 | 0,50 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 0,09 | 0,49 | 0,98 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 26,4 % | 25,4 % | 20,3 % | -158,6 % | -38,0 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 21,4 % | 20,2 % | 14,6 % | -92,1 % | 177,1 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 184,9 % | 308,6 % | 339,9 % | -6,4 % | 26,3 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 378,1 % | 335,2 % | 507,8 % | -12,7 % | 26,3 % | 7,2 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 8,62 | 15,27 | 23,24 | 0,07 | 0,15 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 4 380 дн. | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 5 дн. | 0 дн. | — | — | 56 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 3 дн. | 9 дн. | — | 0 дн. | 36 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | -18 дн. | 6 дн. | 0 дн. | — | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,92 | 0,66 | 0,48 | 1,00 | 0,72 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,05 | 45,61 | 37,05 | 5,19 | — | 5,85 | 5,86 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 177,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.77.2 (компаний: 5919).